富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询(025509)

今天最新净值 1.0093 -0.0004 -0.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0093
成立日期：2025-11-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.40亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A(025509)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0097	1.0097	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0115	1.0115	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0120	1.0120	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2026-09-08	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2026-09-07	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0114	1.0114	0.0003	0.03%
2026-09-04	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-09-03	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0102	1.0102	0.0012	0.12%
2026-09-02	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0119	1.0119	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0120	1.0120	0.0007	0.07%
2026-08-26	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2026-08-25	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-08-24	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0123	1.0123	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0117	1.0117	0.0006	0.06%
2026-08-20	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0107	1.0107	0.0010	0.10%
2026-08-19	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0137	1.0137	-0.0030	-0.30%
2026-08-18	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0116	1.0116	0.0022	0.22%
2026-08-14	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0113	1.0113	0.0003	0.03%
2026-08-13	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0118	1.0118	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0110	1.0110	0.0008	0.08%
2026-08-11	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0116	1.0116	-0.0006	-0.06%

2026-08-10	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0109	1.0109	0.0007	0.07%
2026-08-07	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0093	1.0093	0.0016	0.16%
2026-08-06	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2026-08-05	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0071	1.0071	0.0019	0.19%
2026-08-04	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0053	1.0053	0.0018	0.18%
2026-08-03	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0061	1.0061	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0044	1.0044	0.0017	0.17%
2026-07-30	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0061	1.0061	-0.0017	-0.17%
2026-07-29	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0055	1.0055	0.0006	0.06%
2026-07-28	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0086	1.0086	-0.0031	-0.31%
2026-07-27	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0064	1.0064	0.0022	0.22%
2026-07-24	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0084	1.0084	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2026-07-22	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0086	1.0086	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0049	1.0049	0.0037	0.37%
2026-07-20	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0052	1.0052	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0095	1.0095	-0.0043	-0.43%
2026-07-16	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0111	1.0111	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0116	1.0116	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0093	1.0093	0.0023	0.23%
2026-07-13	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0123	1.0123	-0.0030	-0.30%
2026-07-10	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0140	1.0140	-0.0017	-0.17%
2026-07-09	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0116	1.0116	0.0024	0.24%
2026-07-08	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0125	1.0125	-0.0009	-0.09%
2026-07-07	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0137	1.0137	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0141	1.0141	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0130	1.0130	0.0011	0.11%
2026-07-02	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0154	1.0154	-0.0024	-0.24%
2026-07-01	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0166	1.0166	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0152	1.0152	0.0014	0.14%
2026-06-29	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0143	1.0143	0.0009	0.09%
2026-06-26	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0164	1.0164	-0.0021	-0.21%
2026-06-25	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0158	1.0158	0.0006	0.06%
2026-06-24	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0147	1.0147	0.0011	0.11%
2026-06-23	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0174	1.0174	-0.0027	-0.27%
2026-06-22	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0165	1.0165	0.0009	0.09%
2026-06-18	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0159	1.0159	0.0006	0.06%
2026-06-17	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0148	1.0148	0.0011	0.11%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%