金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询(025509)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9994 -0.0004 -0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9994
成立日期：2025-11-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A(025509)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9994	0.9994	0.0004	0.04%
2025-12-05	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9998	0.9998	-0.0004	-0.04%
2025-11-28	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0001	1.0001	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-11-14	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-11	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.49%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.31%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.30%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.04%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	0.99%
建材ETF	0.7144	0.91%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0068	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0079	-0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0741	0.66%
南方全天候策略A	1.4935	0.40%
南方全天候策略C	1.4220	0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1803	0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1783	0.37%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9701	0.31%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0635	0.29%