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富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询(025509)

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今天最新净值 0.9998 0.0004 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9998
成立日期：2025-11-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一月富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A(025509)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9994	0.9994	0.0004	0.04%
2025-12-05	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9998	0.9998	-0.0004	-0.04%
2025-11-28	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0001	1.0001	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%