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富国沪深300指数增强A(富国沪深300) - 基金主页(代码:100038)

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今天最新净值 1.8190 -0.0200 -1.09%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8448 -0.0102 -0.5489%

累计净值：2.4050
成立日期：2009-12-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：34.899亿份
最近份额：88.2386亿
最近资产：53.13亿元
基金公司：富国基金
基金经理：李笑薇方旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.79%	-1.73%	-1.83%	-0.16%	16.60%	34.64%	21.02%	158.19%
同类排名	2279/3406	1819/4642	1065/4620	1669/4441	2043/3342	1400/2453	1035/1947	-

富国沪深300指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	分红	每份派现金0.2300元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-19	分红	每份派现金0.1960元
2018-11-15	2018-11-15	2018-11-19	分红	每份派现金0.1600元

富国沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.03%	-2.98%
600519	贵州茅台	0.0000	3.10%	-0.15%
000333	美的集团	0.0000	2.16%	-0.80%
601318	中国平安	0.0000	1.83%	0.66%
300502	新易盛	0.0000	1.77%	-4.62%
601899	紫金矿业	0.0000	1.77%	0.32%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.68%	-0.50%
603259	药明康德	0.0000	1.64%	0.00%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.42%	-2.17%
000776	广发证券	0.0000	1.26%	-0.96%

富国沪深300指数增强A(100038)基金档案

基金代码	100038	基金简称	富国沪深300指数增强A	基金全称	富国沪深300增强证券投资基金
发行日期	2009-11-11	成立日期	2009-12-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	李笑薇方旻	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产	53.13亿元	最近份额	88.2386亿	成立份额	34.899亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.24%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.06%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.06%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.00%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.00%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	4.85%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	4.81%
富国中小盘精选混合A	5.1070	4.80%
富国成长动力混合A	1.5410	4.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	4.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.26%
东财通信C	2.6506	5.26%
通信ETF	2.9767	5.24%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.06%
电信主题	1.8959	5.01%
成长ETF	1.0167	5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%