富国沪深300指数增强A(富国沪深300)基金净值查询(100038)
今天最新净值
1.8550
0.0360 1.98%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8601
0.0131 0.7070%
- 累计净值：2.4410
- 成立日期：2009-12-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：34.899亿份
- 最近份额：88.2386亿
- 最近资产：53.13亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：李笑薇 方旻
近一月富国沪深300指数增强A|富国沪深300基金净值查询
近一月,富国沪深300指数增强A(100038)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8470 |
2.4330 |
1.8550 |
2.4410 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8550 |
2.4410 |
1.8190 |
2.4050 |
0.0360 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8190 |
2.4050 |
1.8390 |
2.4250 |
-0.0200 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8390 |
2.4250 |
1.8480 |
2.4340 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8480 |
2.4340 |
1.8370 |
2.4230 |
0.0110 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8370 |
2.4230 |
1.8520 |
2.4380 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8520 |
2.4380 |
1.8510 |
2.4370 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8510 |
2.4370 |
1.8570 |
2.4430 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8570 |
2.4430 |
1.8430 |
2.4290 |
0.0140 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8430 |
2.4290 |
1.8270 |
2.4130 |
0.0160 |
0.88% |
|
|
| 2025-12-04 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8270 |
2.4130 |
1.8240 |
2.4100 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8240 |
2.4100 |
1.8310 |
2.4170 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8310 |
2.4170 |
1.8390 |
2.4250 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8390 |
2.4250 |
1.8190 |
2.4050 |
0.0200 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8190 |
2.4050 |
1.8150 |
2.4010 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8150 |
2.4010 |
1.8140 |
2.4000 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8140 |
2.4000 |
1.8030 |
2.3890 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8030 |
2.3890 |
1.7850 |
2.3710 |
0.0180 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.7850 |
2.3710 |
1.7870 |
2.3730 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.7870 |
2.3730 |
1.8290 |
2.4150 |
-0.0420 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8290 |
2.4150 |
1.8370 |
2.4230 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8370 |
2.4230 |
1.8280 |
2.4140 |
0.0090 |
0.49% |
