中金先进制造混合C基金净值查询(018140)
今天最新净值
1.1084
0.0305 2.83%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0853
-0.0231 -2.0835%
- 累计净值：1.1084
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1445亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许忠海
近一季,中金先进制造混合C(018140)基金累计收益率-6.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0305 |
2.83% |
| 2025-12-16 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0228 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0396 |
-3.60% |
| 2025-12-12 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0168 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0295 |
-2.63% |
| 2025-12-10 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0131 |
1.15% |
| 2025-12-09 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0179 |
1.60% |
| 2025-12-08 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0472 |
4.39% |
| 2025-12-05 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0127 |
1.20% |
|
|
| 2025-12-04 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0106 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0206 |
-1.93% |
| 2025-12-01 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0132 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0104 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0320 |
3.11% |
| 2025-11-25 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0272 |
2.71% |
| 2025-11-24 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-11-21 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0515 |
-4.85% |
| 2025-11-20 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0161 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0162 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0149 |
1.38% |
| 2025-11-14 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0414 |
-3.82% |
|
|
| 2025-11-13 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0192 |
-1.68% |
| 2025-11-10 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0184 |
-1.59% |
| 2025-11-07 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0292 |
-2.52% |
| 2025-11-06 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0434 |
3.79% |
| 2025-11-05 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0288 |
-2.45% |
| 2025-11-03 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0127 |
1.09% |
| 2025-10-31 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0301 |
-2.52% |
| 2025-10-30 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0370 |
-3.01% |
| 2025-10-29 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0210 |
1.74% |
| 2025-10-28 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0464 |
3.99% |
| 2025-10-24 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0630 |
5.74% |
| 2025-10-23 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0177 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0505 |
4.71% |
| 2025-10-20 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0259 |
2.47% |
| 2025-10-17 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0359 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0322 |
3.07% |
| 2025-10-14 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0648 |
-6.18% |
| 2025-10-13 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0190 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0352 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-09-30 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-09-29 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0350 |
3.06% |
| 2025-09-26 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0430 |
-3.62% |
| 2025-09-25 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-09-23 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0225 |
1.93% |
| 2025-09-19 |
018140 |
中金先进制造混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0205 |
-1.72% |
