金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺德价值优势混合(诺德价值)基金净值查询(570001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0085 -0.0269 -0.89% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 2.9800 0.0109 0.3669%

累计净值：3.4385
成立日期：2007-04-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：79.070亿份
最近份额：10.4746亿
最近资产：22.95亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：罗世锋

近一周诺德价值优势混合|诺德价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德价值优势混合(570001)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	570001	诺德价值优势混合	2.9691	3.3991	3.0085	3.4385	-0.0394	-1.31%
2026-01-28	570001	诺德价值优势混合	3.0085	3.4385	3.0354	3.4654	-0.0269	-0.89%
2026-01-27	570001	诺德价值优势混合	3.0354	3.4654	3.0134	3.4434	0.0220	0.73%
2026-01-26	570001	诺德价值优势混合	3.0134	3.4434	3.0352	3.4652	-0.0218	-0.72%

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德周期	4.6190	3.50%
诺德新生活A	2.3776	3.43%
诺德新生活C	2.3713	3.42%
诺德价值	2.9936	0.83%
诺德研发创新100	1.6310	0.67%
诺德新旺	1.3040	0.59%
诺德价值发现	0.9480	0.36%
诺德量化优选	0.7842	0.26%
诺德成长	1.4460	0.21%
诺德成长精选A	1.4599	0.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
创业板两年定开	0.9612	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%
华泰柏瑞质量成长A	1.9876	5.04%