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诺德量化优选6个月持有期混合(诺德量化优选) - 基金主页(代码:005347)

今天最新净值 0.7386 0.0057 0.78% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7737 0.0004 0.0462% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7386
  • 成立日期:2020-08-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4026亿
  • 最近资产:1.45亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:曾文宏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.63% -3.03% -2.93% -3.35% -3.97% 42.64% 19.40% -22.20%
同类排名 3223/4982 4328/5417 2452/5423 1787/5376 3139/4741 2659/4208 2291/3661 -
诺德量化优选6个月持有期混合(005347)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.7371 -0.20%
2026-09-16 0.7386 0.78%
2026-09-15 0.7329 -1.38%
2026-09-14 0.7430 0.28%
2026-09-11 0.7409 -2.21%
2026-09-10 0.7573 -0.58%
诺德量化优选6个月持有期混合基金动态
诺德量化优选6个月持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601211 国泰海通 0.0000 5.18% 0.53%
600030 中信证券 0.0000 5.17% 0.29%
300033 同花顺 0.0000 4.49% -0.36%
000776 广发证券 0.0000 4.21% 0.55%
300750 宁德时代 0.0000 3.94% -1.24%
601108 财通证券 0.0000 3.86% 0.93%
000333 美的集团 0.0000 2.91% 1.17%
002967 广电计量 0.0000 2.86% 1.66%
300059 东方财富 0.0000 2.66% 0.82%
601398 工商银行 0.0000 2.30% 0.97%
诺德量化优选6个月持有期混合(005347)基金档案
基金代码 005347 基金简称 诺德量化优选6个月持有期混合 基金全称
发行日期 2020-08-10~2020-08-21 成立日期 2020-08-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 曾文宏 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 1.45亿元 最近份额 2.4026亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%