诺德量化优选6个月持有期混合基金净值查询(005347)
今天最新净值
0.6092
0.0065 1.0800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.5594
0.0005 0.0839%
- 累计净值：0.6092
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0804亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：王恒楠 曾文宏
近一季,诺德量化优选6个月持有期混合(005347)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5589 |
0.5589 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0039 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5628 |
0.5628 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0037 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5665 |
0.5665 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5693 |
0.5693 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5705 |
0.5705 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0070 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5635 |
0.5635 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0101 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5736 |
0.5736 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-04-12 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5751 |
0.5751 |
0.5784 |
0.5784 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5784 |
0.5784 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5770 |
0.5770 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0084 |
-1.43% |
|
|
| 2024-04-09 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5854 |
0.5854 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0041 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5813 |
0.5813 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0100 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5913 |
0.5913 |
0.5934 |
0.5934 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5934 |
0.5934 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2024-04-01 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5965 |
0.5965 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0061 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5904 |
0.5904 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5902 |
0.5902 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0056 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0110 |
-1.85% |
| 2024-03-26 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5956 |
0.5956 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5985 |
0.5985 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0085 |
-1.40% |
| 2024-03-22 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6070 |
0.6070 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-03-21 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6098 |
0.6098 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-03-20 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6129 |
0.6129 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6137 |
0.6137 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0046 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6183 |
0.6183 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0091 |
1.49% |
|
|
| 2024-03-15 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6092 |
0.6092 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0065 |
1.08% |
| 2024-03-14 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6027 |
0.6027 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6049 |
0.6049 |
0.6062 |
0.6062 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6062 |
0.6062 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0057 |
-0.93% |
| 2024-03-11 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0030 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6089 |
0.6089 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0120 |
2.01% |
| 2024-03-07 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5969 |
0.5969 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0043 |
-0.72% |
| 2024-03-06 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6012 |
0.6012 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6023 |
0.6023 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6023 |
0.6023 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0082 |
1.38% |
| 2024-03-01 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5941 |
0.5941 |
0.5872 |
0.5872 |
0.0069 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5872 |
0.5872 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0121 |
2.10% |
| 2024-02-28 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5751 |
0.5751 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0114 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5865 |
0.5865 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0075 |
1.30% |
| 2024-02-26 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5790 |
0.5790 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0061 |
-1.04% |
| 2024-02-23 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5851 |
0.5851 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5837 |
0.5837 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0059 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5778 |
0.5778 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0034 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5744 |
0.5744 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0021 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5723 |
0.5723 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0076 |
1.35% |
| 2024-02-08 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5647 |
0.5647 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0037 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5610 |
0.5610 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0101 |
1.83% |
| 2024-02-06 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5509 |
0.5509 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0199 |
3.75% |
| 2024-02-05 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5310 |
0.5310 |
0.5345 |
0.5345 |
-0.0035 |
-0.65% |
| 2024-02-02 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5345 |
0.5345 |
0.5413 |
0.5413 |
-0.0068 |
-1.26% |
| 2024-02-01 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5413 |
0.5413 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5423 |
0.5423 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0063 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5486 |
0.5486 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0100 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5586 |
0.5586 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0077 |
-1.36% |
| 2024-01-26 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5663 |
0.5663 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-01-25 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5685 |
0.5685 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0119 |
2.14% |
| 2024-01-24 |
005347 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.5566 |
0.5566 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0082 |
1.50% |
