诺德量化优选6个月持有期混合(诺德量化优选)基金净值查询(005347)

今天最新净值 0.7329 -0.0101 -1.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7737 0.0004 0.0462% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7329
成立日期：2020-08-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4026亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：曾文宏

近一季诺德量化优选6个月持有期混合|诺德量化优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德量化优选6个月持有期混合(005347)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7329	0.7329	0.7430	0.7430	-0.0101	-1.38%
2026-09-14	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7430	0.7430	0.7409	0.7409	0.0021	0.28%
2026-09-11	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7409	0.7409	0.7573	0.7573	-0.0164	-2.21%
2026-09-10	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7573	0.7573	0.7617	0.7617	-0.0044	-0.58%
2026-09-09	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7617	0.7617	0.7643	0.7643	-0.0026	-0.34%
2026-09-08	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7643	0.7643	0.7654	0.7654	-0.0011	-0.14%
2026-09-07	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7654	0.7654	0.7688	0.7688	-0.0034	-0.44%
2026-09-04	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7688	0.7688	0.7664	0.7664	0.0024	0.31%
2026-09-03	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7664	0.7664	0.7658	0.7658	0.0006	0.08%
2026-09-02	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7658	0.7658	0.7746	0.7746	-0.0088	-1.14%

2026-09-01	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7746	0.7746	0.7737	0.7737	0.0009	0.12%
2026-08-31	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7737	0.7737	0.7678	0.7678	0.0059	0.77%
2026-08-28	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7678	0.7678	0.7687	0.7687	-0.0009	-0.12%
2026-08-27	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7687	0.7687	0.7622	0.7622	0.0065	0.85%
2026-08-26	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7622	0.7622	0.7537	0.7537	0.0085	1.13%
2026-08-25	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7537	0.7537	0.7496	0.7496	0.0041	0.55%
2026-08-24	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7496	0.7496	0.7528	0.7528	-0.0032	-0.43%
2026-08-21	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7528	0.7528	0.7527	0.7527	0.0001	0.01%
2026-08-20	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7527	0.7527	0.7508	0.7508	0.0019	0.25%
2026-08-19	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7508	0.7508	0.7684	0.7684	-0.0176	-2.29%
2026-08-18	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7684	0.7684	0.7704	0.7704	-0.0020	-0.26%
2026-08-17	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7704	0.7704	0.7609	0.7609	0.0095	1.25%
2026-08-14	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7609	0.7609	0.7640	0.7640	-0.0031	-0.41%
2026-08-13	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7640	0.7640	0.7659	0.7659	-0.0019	-0.25%
2026-08-12	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7659	0.7659	0.7629	0.7629	0.0030	0.39%

2026-08-11	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7629	0.7629	0.7659	0.7659	-0.0030	-0.39%
2026-08-10	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7659	0.7659	0.7573	0.7573	0.0086	1.14%
2026-08-07	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7573	0.7573	0.7551	0.7551	0.0022	0.29%
2026-08-06	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7551	0.7551	0.7566	0.7566	-0.0015	-0.20%
2026-08-05	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7566	0.7566	0.7494	0.7494	0.0072	0.96%
2026-08-04	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7494	0.7494	0.7469	0.7469	0.0025	0.33%
2026-08-03	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7469	0.7469	0.7436	0.7436	0.0033	0.44%
2026-07-31	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7436	0.7436	0.7353	0.7353	0.0083	1.13%
2026-07-30	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7353	0.7353	0.7377	0.7377	-0.0024	-0.33%
2026-07-29	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7377	0.7377	0.7273	0.7273	0.0104	1.43%
2026-07-28	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7273	0.7273	0.7330	0.7330	-0.0057	-0.78%
2026-07-27	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7330	0.7330	0.7211	0.7211	0.0119	1.65%
2026-07-24	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7211	0.7211	0.7359	0.7359	-0.0148	-2.01%
2026-07-23	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7359	0.7359	0.7252	0.7252	0.0107	1.48%
2026-07-22	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7252	0.7252	0.7325	0.7325	-0.0073	-1.00%
2026-07-21	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7325	0.7325	0.7290	0.7290	0.0035	0.48%
2026-07-20	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7290	0.7290	0.7265	0.7265	0.0025	0.34%
2026-07-17	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7265	0.7265	0.7479	0.7479	-0.0214	-2.86%
2026-07-16	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7479	0.7479	0.7550	0.7550	-0.0071	-0.94%
2026-07-15	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7550	0.7550	0.7448	0.7448	0.0102	1.37%
2026-07-14	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7448	0.7448	0.7379	0.7379	0.0069	0.94%
2026-07-13	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7379	0.7379	0.7553	0.7553	-0.0174	-2.30%
2026-07-10	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7553	0.7553	0.7577	0.7577	-0.0024	-0.32%
2026-07-09	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7577	0.7577	0.7499	0.7499	0.0078	1.04%
2026-07-08	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7499	0.7499	0.7609	0.7609	-0.0110	-1.45%
2026-07-07	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7609	0.7609	0.7820	0.7820	-0.0211	-2.77%
2026-07-06	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7820	0.7820	0.7844	0.7844	-0.0024	-0.31%
2026-07-03	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7844	0.7844	0.7767	0.7767	0.0077	0.99%
2026-07-02	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7767	0.7767	0.7843	0.7843	-0.0076	-0.97%
2026-07-01	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7843	0.7843	0.7643	0.7643	0.0200	2.62%
2026-06-30	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7643	0.7643	0.7617	0.7617	0.0026	0.34%
2026-06-29	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7617	0.7617	0.7548	0.7548	0.0069	0.91%
2026-06-26	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7548	0.7548	0.7728	0.7728	-0.0180	-2.33%
2026-06-25	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7728	0.7728	0.7707	0.7707	0.0021	0.27%
2026-06-24	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7707	0.7707	0.7821	0.7821	-0.0114	-1.48%
2026-06-23	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7821	0.7821	0.7821	0.7821	0.0000	0.00%
2026-06-22	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7821	0.7821	0.7568	0.7568	0.0253	3.34%
2026-06-18	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7568	0.7568	0.7621	0.7621	-0.0053	-0.70%
2026-06-17	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.7621	0.7621	0.7642	0.7642	-0.0021	-0.27%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%