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诺德量化核心A - 基金主页(代码:006267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5939 -0.0037 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5666 0.0093 0.5968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6439
成立日期：2018-11-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0656亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：王恒楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.14%	-1.03%	-2.47%	1.96%	13.73%	108.33%	59.31%	65.53%
同类排名	626/2282	1414/2314	732/2307	279/2292	581/2265	339/2173	440/2101	-

诺德量化核心A(006267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6107	1.05%
2026-09-17	1.5939	-0.23%
2026-09-16	1.5976	1.18%
2026-09-15	1.5790	-1.12%
2026-09-14	1.5967	0.77%
2026-09-11	1.5845	-1.61%

诺德量化核心A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	分红	每份派现金0.0500元

诺德量化核心A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002727	一心堂	0.0000	1.96%	3.17%
600269	赣粤高速	0.0000	1.76%	2.60%
688093	世华科技	0.0000	1.65%	2.77%
603368	柳药集团	0.0000	1.61%	2.28%
003020	立方制药	0.0000	1.39%	3.78%
600335	国机汽车	0.0000	1.32%	2.84%
600987	航民股份	0.0000	1.31%	2.45%
002111	威海广泰	0.0000	1.28%	1.42%
600267	海正药业	0.0000	1.28%	3.37%

诺德量化核心A(006267)基金档案

基金代码	006267	基金简称	诺德量化核心A	基金全称
发行日期	2018-10-22~2018-11-16	成立日期	2018-11-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王恒楠	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	0.92亿元	最近份额	1.0656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%