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诺德量化核心A - 基金主页(代码:006267)

今天最新净值 0.9184 0.0123 1.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9118 0.0043 0.4759%
  • 累计净值:0.9684
  • 成立日期:2018-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3015亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:王恒楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.19% 3.46% 12.27% -8.09% -19.10% -28.53% -43.91% -3.84%
同类排名 2024/2318 374/2327 405/2327 2072/2310 1646/2209 1830/2082 1815/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-21 分红 每份派现金0.0500元
诺德量化核心A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601019 山东出版 0.0000 0.73% -1.19%
601811 新华文轩 0.0000 0.71% -0.60%
603825 华扬联众 0.0000 0.69% -4.27%
301102 兆讯传媒 0.0000 0.68% -3.38%
002425 凯撒文化 0.0000 0.64% -1.93%
002635 安洁科技 0.0000 0.49% -0.78%
300590 移为通信 0.0000 0.48% -0.54%
002267 陕天然气 0.0000 0.47% 0.78%
002296 辉煌科技 0.0000 0.46% 0.68%
300566 激智科技 0.0000 0.46% -0.30%
诺德量化核心A(006267)基金档案
基金代码 006267 基金简称 诺德量化核心A 基金全称
发行日期 2018-10-22~2018-11-16 成立日期 2018-11-22 基金类型
基金经理 王恒楠 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 最近份额 1.3015亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.0971 2.21%
诺德天富 0.9389 2.12%
诺德新宜 0.9276 2.11%
诺德优选 0.5370 1.70%
诺德中小盘 0.7930 1.54%
诺德新享 1.4294 1.48%
诺德量化核心A 0.9195 1.32%
诺德量化核心C 0.9145 1.32%
诺德新能源汽车C 0.8628 1.13%
诺德新能源汽车A 0.8733 1.11%