诺德量化核心A基金净值查询(006267)
今天最新净值
0.9184
0.0123 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9099
0.0141 1.5714%
- 累计净值:0.9684
- 成立日期:2018-11-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.3015亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:王恒楠
近一周,诺德量化核心A(006267)基金累计收益率3.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006267 |
诺德量化核心A |
0.9063 |
0.9563 |
0.8958 |
0.9458 |
0.0105 |
1.17% |
2024-04-25 |
006267 |
诺德量化核心A |
0.8958 |
0.9458 |
0.8945 |
0.9445 |
0.0013 |
0.15% |
2024-04-24 |
006267 |
诺德量化核心A |
0.8945 |
0.9445 |
0.8810 |
0.9310 |
0.0135 |
1.53% |
2024-04-23 |
006267 |
诺德量化核心A |
0.8810 |
0.9310 |
0.8815 |
0.9315 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-22 |
006267 |
诺德量化核心A |
0.8815 |
0.9315 |
0.8850 |
0.9350 |
-0.0035 |
-0.40% |