诺德天富灵活配置混合(诺德天富)基金净值查询(005295)
今天最新净值
0.9798
0.0197 2.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1217
0.0015 0.1332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1298
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2639亿
- 最近资产：1.27亿
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：曾文宏
近一月,诺德天富灵活配置混合(005295)基金累计收益率-5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0169 |
1.1669 |
0.9798 |
1.1298 |
0.0371 |
3.79% |
| 2026-09-15 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9798 |
1.1298 |
0.9601 |
1.1101 |
0.0197 |
2.05% |
| 2026-09-14 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9601 |
1.1101 |
0.9612 |
1.1112 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9612 |
1.1112 |
0.9717 |
1.1217 |
-0.0105 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9717 |
1.1217 |
0.9749 |
1.1249 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9749 |
1.1249 |
0.9760 |
1.1260 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9760 |
1.1260 |
0.9881 |
1.1381 |
-0.0121 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9881 |
1.1381 |
0.9498 |
1.0998 |
0.0383 |
4.03% |
| 2026-09-04 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9498 |
1.0998 |
0.9820 |
1.1320 |
-0.0322 |
-3.39% |
| 2026-09-03 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9820 |
1.1320 |
0.9806 |
1.1306 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9806 |
1.1306 |
0.9976 |
1.1476 |
-0.0170 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9976 |
1.1476 |
1.0368 |
1.1868 |
-0.0392 |
-3.93% |
| 2026-08-31 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0368 |
1.1868 |
1.0279 |
1.1779 |
0.0089 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0279 |
1.1779 |
1.0492 |
1.1992 |
-0.0213 |
-2.07% |
| 2026-08-27 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0492 |
1.1992 |
1.0035 |
1.1535 |
0.0457 |
4.55% |
| 2026-08-26 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0035 |
1.1535 |
0.9927 |
1.1427 |
0.0108 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9927 |
1.1427 |
1.0061 |
1.1561 |
-0.0134 |
-1.35% |
| 2026-08-24 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0061 |
1.1561 |
1.0248 |
1.1748 |
-0.0187 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0248 |
1.1748 |
1.0166 |
1.1666 |
0.0082 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0166 |
1.1666 |
1.0276 |
1.1776 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2026-08-19 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0276 |
1.1776 |
1.1242 |
1.2742 |
-0.0966 |
-9.40% |
| 2026-08-18 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.1242 |
1.2742 |
1.1276 |
1.2776 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.1276 |
1.2776 |
1.0753 |
1.2253 |
0.0523 |
4.86% |
