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诺德天富灵活配置混合(诺德天富)基金净值查询(005295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0169 0.0371 3.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1217 0.0015 0.1332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1669
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2639亿
最近资产：1.27亿
基金公司：诺德基金
基金经理：曾文宏

近一周诺德天富灵活配置混合|诺德天富基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德天富灵活配置混合(005295)基金累计收益率4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005295	诺德天富灵活配置混合	1.0179	1.1679	1.0169	1.1669	0.0010	0.10%
2026-09-16	005295	诺德天富灵活配置混合	1.0169	1.1669	0.9798	1.1298	0.0371	3.79%
2026-09-15	005295	诺德天富灵活配置混合	0.9798	1.1298	0.9601	1.1101	0.0197	2.05%
2026-09-14	005295	诺德天富灵活配置混合	0.9601	1.1101	0.9612	1.1112	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	005295	诺德天富灵活配置混合	0.9612	1.1112	0.9717	1.1217	-0.0105	-1.08%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%