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诺德安盈纯债 - 基金主页(代码:008937)

今天最新净值 1.0311 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1191
  • 成立日期:2020-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.6456亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:刘建岩 景辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.08% 0.28% 1.27% 3.62% 6.23% 11.71% 12.32%
同类排名 1785/3093 1226/3177 2398/3140 1843/3059 1723/2721 1466/2345 766/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 分红 每份派现金0.0400元
诺德安盈纯债基金动态
诺德安盈纯债(008937)基金档案
基金代码 008937 基金简称 诺德安盈 基金全称
发行日期 2020-05-18~2020-05-20 成立日期 2020-05-25 基金类型
基金经理 刘建岩 景辉 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 最近份额 14.6456亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德优选 0.5280 3.94%
诺德新生活A 0.8966 2.95%
诺德新生活C 0.8959 2.94%
诺德量化核心A 0.9075 2.31%
诺德量化核心C 0.9026 2.31%
诺德量化先锋C 0.6415 1.62%
诺德量化先锋A 0.6500 1.61%
诺德研发创新100 0.9649 1.49%
诺德价值发现 0.6314 1.46%
诺德周期 2.5660 1.06%