基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺德安盈纯债(诺德安盈)基金净值查询(008937)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0336 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1656
成立日期：2020-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5097亿
最近资产：12.45亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

近一周诺德安盈纯债|诺德安盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德安盈纯债(008937)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008937	诺德安盈纯债	1.0336	1.1656	1.0336	1.1656	0.0000	0.00%
2026-09-16	008937	诺德安盈纯债	1.0336	1.1656	1.0335	1.1655	0.0001	0.01%
2026-09-15	008937	诺德安盈纯债	1.0335	1.1655	1.0334	1.1654	0.0001	0.01%
2026-09-14	008937	诺德安盈纯债	1.0334	1.1654	1.0333	1.1653	0.0001	0.01%

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%