基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

诺德安盈纯债基金净值查询(008937)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0380 -0.0008 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1260
成立日期：2020-05-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.6456亿
最近资产：
基金公司：诺德基金
基金经理：刘建岩景辉

近一周诺德安盈纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德安盈纯债(008937)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008937	诺德安盈纯债	1.0380	1.1260	1.0388	1.1268	-0.0008	-0.08%
2024-04-25	008937	诺德安盈纯债	1.0388	1.1268	1.0391	1.1271	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	008937	诺德安盈纯债	1.0391	1.1271	1.0396	1.1276	-0.0005	-0.05%
2024-04-23	008937	诺德安盈纯债	1.0396	1.1276	1.0391	1.1271	0.0005	0.05%
2024-04-22	008937	诺德安盈纯债	1.0391	1.1271	1.0385	1.1265	0.0006	0.06%

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新能源汽车A	0.9031	2.78%
诺德新能源汽车C	0.8918	2.78%
诺德价值发现	0.6463	2.30%
诺德中小盘	0.8120	2.27%
诺德量化蓝筹C	0.9025	2.16%
诺德量化蓝筹A	0.8978	2.15%
诺德周期	2.6180	2.03%
诺德灵活	1.2477	1.97%
诺德研发创新100	0.9604	1.93%
诺德消费升级	1.1976	1.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%