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民生加银39个月定期纯债基金净值查询(008693)

今天最新净值 1.0143 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1140
  • 成立日期:2020-01-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:78.0024亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:陆欣 李文君 张玓
近一季民生加银39个月定期纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银39个月定期纯债(008693)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0153 1.1150 1.0150 1.1147 0.0003 0.03%
2024-03-27 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0150 1.1147 1.0149 1.1146 0.0001 0.01%
2024-03-26 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0149 1.1146 1.0149 1.1146 0.0000 0.00%
2024-03-25 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0149 1.1146 1.0147 1.1144 0.0002 0.02%
2024-03-22 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0147 1.1144 1.0146 1.1143 0.0001 0.01%
2024-03-21 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0146 1.1143 1.0145 1.1142 0.0001 0.01%
2024-03-20 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0145 1.1142 1.0145 1.1142 0.0000 0.00%
2024-03-19 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0145 1.1142 1.0144 1.1141 0.0001 0.01%
2024-03-18 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0144 1.1141 1.0143 1.1140 0.0001 0.01%
2024-03-15 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0143 1.1140 1.0143 1.1140 0.0000 0.00%
2024-03-14 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0143 1.1140 1.0142 1.1139 0.0001 0.01%
2024-03-13 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0142 1.1139 1.0139 1.1136 0.0003 0.03%
2024-03-12 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0139 1.1136 1.0138 1.1135 0.0001 0.01%
2024-03-11 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0138 1.1135 1.0136 1.1133 0.0002 0.02%
2024-03-08 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0136 1.1133 1.0136 1.1133 0.0000 0.00%
2024-03-07 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0136 1.1133 1.0135 1.1132 0.0001 0.01%
2024-03-06 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0135 1.1132 1.0135 1.1132 0.0000 0.00%
2024-03-05 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0135 1.1132 1.0134 1.1131 0.0001 0.01%
2024-03-04 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0134 1.1131 1.0132 1.1129 0.0002 0.02%
2024-03-01 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0132 1.1129 1.0131 1.1128 0.0001 0.01%
2024-02-29 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0131 1.1128 1.0131 1.1128 0.0000 0.00%
2024-02-28 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0131 1.1128 1.0130 1.1127 0.0001 0.01%
2024-02-27 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0130 1.1127 1.0130 1.1127 0.0000 0.00%
2024-02-26 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0130 1.1127 1.0127 1.1124 0.0003 0.03%
2024-02-23 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0127 1.1124 1.0127 1.1124 0.0000 0.00%
2024-02-22 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0127 1.1124 1.0126 1.1123 0.0001 0.01%
2024-02-21 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0126 1.1123 1.0125 1.1122 0.0001 0.01%
2024-02-20 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0125 1.1122 1.0125 1.1122 0.0000 0.00%
2024-02-19 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0125 1.1122 1.0118 1.1115 0.0007 0.07%
2024-02-08 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0118 1.1115 1.0117 1.1114 0.0001 0.01%
2024-02-07 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0117 1.1114 1.0117 1.1114 0.0000 0.00%
2024-02-06 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0117 1.1114 1.0116 1.1113 0.0001 0.01%
2024-02-05 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0116 1.1113 1.0114 1.1111 0.0002 0.02%
2024-02-02 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0114 1.1111 1.0114 1.1111 0.0000 0.00%
2024-02-01 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0114 1.1111 1.0113 1.1110 0.0001 0.01%
2024-01-31 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0113 1.1110 1.0113 1.1110 0.0000 0.00%
2024-01-30 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0113 1.1110 1.0112 1.1109 0.0001 0.01%
2024-01-29 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0112 1.1109 1.0110 1.1107 0.0002 0.02%
2024-01-26 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0110 1.1107 1.0110 1.1107 0.0000 0.00%
2024-01-25 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0110 1.1107 1.0109 1.1106 0.0001 0.01%
2024-01-24 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0109 1.1106 1.0108 1.1105 0.0001 0.01%
2024-01-23 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0108 1.1105 1.0108 1.1105 0.0000 0.00%
2024-01-22 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0108 1.1105 1.0106 1.1103 0.0002 0.02%
2024-01-19 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0106 1.1103 1.0105 1.1102 0.0001 0.01%
2024-01-18 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0105 1.1102 1.0105 1.1102 0.0000 0.00%
2024-01-17 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0105 1.1102 1.0104 1.1101 0.0001 0.01%
2024-01-16 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0104 1.1101 1.0103 1.1100 0.0001 0.01%
2024-01-15 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0103 1.1100 1.0102 1.1099 0.0001 0.01%
2024-01-12 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0102 1.1099 1.0101 1.1098 0.0001 0.01%
2024-01-11 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0101 1.1098 1.0100 1.1097 0.0001 0.01%
2024-01-10 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0100 1.1097 1.0100 1.1097 0.0000 0.00%
2024-01-09 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0100 1.1097 1.0099 1.1096 0.0001 0.01%
2024-01-08 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0099 1.1096 1.0097 1.1094 0.0002 0.02%
2024-01-05 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0097 1.1094 1.0097 1.1094 0.0000 0.00%
2024-01-04 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0097 1.1094 1.0096 1.1093 0.0001 0.01%
2024-01-03 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0096 1.1093 1.0096 1.1093 0.0000 0.00%
2024-01-02 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0096 1.1093 1.0094 1.1091 0.0002 0.02%
2023-12-29 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0094 1.1091 1.0094 1.1091 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%