民生加银39个月定期纯债基金净值查询(008693)
今天最新净值
1.0143
0.0000 0.0000%
2024-03-28
- 累计净值:1.1140
- 成立日期:2020-01-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:78.0024亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:陆欣 李文君 张玓
近一季,民生加银39个月定期纯债(008693)基金累计收益率0.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0153 |
1.1150 |
1.0150 |
1.1147 |
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0.03% |
2024-03-27 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0150 |
1.1147 |
1.0149 |
1.1146 |
0.0001 |
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2024-03-26 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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1.1146 |
1.0149 |
1.1146 |
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2024-03-25 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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1.1146 |
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2024-03-22 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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1.1144 |
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2024-03-21 |
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2024-03-20 |
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2024-03-19 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-03-18 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-03-15 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.0143 |
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2024-03-14 |
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2024-03-13 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-03-06 |
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2024-03-04 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-03-01 |
008693 |
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2024-02-29 |
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2024-02-28 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-02-27 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.0130 |
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2024-02-26 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-02-23 |
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1.0127 |
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|
2024-02-22 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-02-21 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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2024-02-20 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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1.0125 |
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2024-02-19 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-02-08 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-02-07 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.0117 |
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2024-02-06 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-02-05 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-02-02 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.0114 |
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2024-02-01 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-01-31 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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1.1110 |
1.0113 |
1.1110 |
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2024-01-30 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-01-29 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-01-26 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.1107 |
1.0110 |
1.1107 |
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2024-01-25 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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2024-01-24 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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2024-01-23 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0108 |
1.1105 |
1.0108 |
1.1105 |
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2024-01-22 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0108 |
1.1105 |
1.0106 |
1.1103 |
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0.02% |
2024-01-19 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0106 |
1.1103 |
1.0105 |
1.1102 |
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2024-01-18 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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1.1102 |
1.0105 |
1.1102 |
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2024-01-17 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-01-16 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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2024-01-15 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.1100 |
1.0102 |
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2024-01-12 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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2024-01-11 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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2024-01-10 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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1.0100 |
1.1097 |
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2024-01-09 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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2024-01-08 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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2024-01-05 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.0097 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-04 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0097 |
1.1094 |
1.0096 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0096 |
1.1093 |
1.0096 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0096 |
1.1093 |
1.0094 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-29 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0094 |
1.1091 |
1.0094 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |