民生加银39个月定期纯债(民生加银聚享39个月定期纯债)基金净值查询(008693)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1843
- 成立日期：2020-01-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.4688亿
- 最近资产：80.35亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：张玓
近一季民生加银39个月定期纯债|民生加银聚享39个月定期纯债基金净值查询
近一季,民生加银39个月定期纯债(008693)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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1.0080 |
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| 2026-07-21 |
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1.0070 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-08 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.0259 |
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| 2026-06-26 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.0257 |
1.1810 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.0256 |
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| 2026-06-23 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.0256 |
1.1809 |
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0.00% |
| 2026-06-22 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0256 |
1.1809 |
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0.02% |
| 2026-06-18 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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1.1807 |
1.0254 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0254 |
1.1807 |
1.0253 |
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| 2026-06-16 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0253 |
1.1806 |
1.0253 |
1.1806 |
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0.00% |
