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民生加银39个月定期纯债 - 基金主页(代码:008693)

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今天最新净值 1.0143 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1140
成立日期：2020-01-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：78.0024亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：陆欣李文君张玓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	0.07%	0.25%	0.56%	2.43%	5.55%	8.54%	11.90%
同类排名	2846/3093	112/3177	2615/3140	2908/3059	2492/2721	1847/2345	1702/2038	-

民生加银39个月定期纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0110元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0260元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	分红	每份派现金0.0050元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分红	每份派现金0.0050元
2020-11-30	2020-11-30	2020-12-01	分红	每份派现金0.0076元

民生加银39个月定期纯债(008693)基金档案

基金代码	008693	基金简称	民生加银聚享39个月定期纯债	基金全称
发行日期	2019-12-20~2020-01-16	成立日期	2020-01-17	基金类型
基金经理	陆欣李文君张玓	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产		最近份额	78.0024亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生内需	1.6100	2.61%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.6971	2.59%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6885	2.59%
民生城镇化A	1.9090	2.58%
民生加银质量领先混合A	0.6404	2.55%
民生加银内核驱动混合A	0.7016	2.54%
民生加银质量领先混合C	0.6319	2.53%
民生加银内核驱动混合C	0.6933	2.53%
民生景气A	3.2340	2.31%
民生红利	2.3950	2.26%