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民生加银39个月定期纯债(民生加银聚享39个月定期纯债) - 基金主页(代码:008693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0090 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1843
成立日期：2020-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.4688亿
最近资产：80.35亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：张玓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.01%	0.04%	0.37%	2.53%	5.51%	8.38%	18.43%
同类排名	1595/2488	1947/2520	2315/2515	2092/2504	1018/2453	381/2168	1021/1723	-

民生加银39个月定期纯债(008693)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0090	0.00%
2026-09-16	1.0090	0.00%
2026-09-15	1.0090	0.00%
2026-09-14	1.0090	0.01%
2026-09-11	1.0089	0.00%
2026-09-10	1.0089	0.00%

民生加银39个月定期纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	分红	每份派现金0.0130元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0116元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-13	分红	每份派现金0.0200元
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-03	分红	每份派现金0.0110元

民生加银39个月定期纯债(008693)基金档案

基金代码	008693	基金简称	民生加银39个月定期纯债	基金全称
发行日期	2019-12-20~2020-01-16	成立日期	2020-01-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	张玓	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	80.35亿元	最近份额	79.4688亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%