民生加银39个月定期纯债基金净值查询(008693)
今天最新净值
1.0194
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1191
- 成立日期：2020-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：78.0024亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：陆欣 李文君 张玓
近一季,民生加银39个月定期纯债(008693)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0194 |
1.1191 |
1.0188 |
1.1185 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0188 |
1.1185 |
1.0187 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0187 |
1.1184 |
1.0186 |
1.1183 |
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| 2024-04-23 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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1.1183 |
1.0186 |
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| 2024-04-22 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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| 2024-04-19 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.0181 |
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| 2024-04-18 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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| 2024-04-17 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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| 2024-04-16 |
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1.0179 |
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| 2024-04-15 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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|
|
| 2024-04-12 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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| 2024-04-11 |
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| 2024-04-09 |
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1.0160 |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
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| 2024-04-02 |
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| 2024-04-01 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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| 2024-03-29 |
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| 2024-03-28 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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0.03% |
| 2024-03-27 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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| 2024-03-26 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.0149 |
1.1146 |
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| 2024-03-25 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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| 2024-03-21 |
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|
|
| 2024-03-20 |
008693 |
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1.0145 |
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| 2024-03-19 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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| 2024-03-18 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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1.1141 |
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| 2024-03-15 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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1.1140 |
1.0143 |
1.1140 |
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| 2024-03-14 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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| 2024-03-13 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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| 2024-03-12 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.0138 |
1.1135 |
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| 2024-03-11 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0138 |
1.1135 |
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1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0136 |
1.1133 |
1.0136 |
1.1133 |
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| 2024-03-07 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0136 |
1.1133 |
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1.1132 |
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| 2024-03-06 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
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1.1132 |
1.0135 |
1.1132 |
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0.00% |
| 2024-03-05 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0135 |
1.1132 |
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1.1131 |
0.0001 |
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| 2024-03-04 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0134 |
1.1131 |
1.0132 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0132 |
1.1129 |
1.0131 |
1.1128 |
0.0001 |
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| 2024-02-29 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0131 |
1.1128 |
1.0131 |
1.1128 |
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| 2024-02-28 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0131 |
1.1128 |
1.0130 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0130 |
1.1127 |
1.0130 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0130 |
1.1127 |
1.0127 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0127 |
1.1124 |
1.0127 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0127 |
1.1124 |
1.0126 |
1.1123 |
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| 2024-02-21 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0126 |
1.1123 |
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1.1122 |
0.0001 |
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| 2024-02-20 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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1.1122 |
1.0125 |
1.1122 |
0.0000 |
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| 2024-02-19 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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| 2024-02-08 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0118 |
1.1115 |
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| 2024-02-07 |
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民生加银39个月定期纯债 |
1.0117 |
1.1114 |
1.0117 |
1.1114 |
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| 2024-02-06 |
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民生加银39个月定期纯债 |
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| 2024-02-05 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0116 |
1.1113 |
1.0114 |
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| 2024-02-02 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0114 |
1.1111 |
1.0114 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0114 |
1.1111 |
1.0113 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0113 |
1.1110 |
1.0113 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0113 |
1.1110 |
1.0112 |
1.1109 |
0.0001 |
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| 2024-01-29 |
008693 |
民生加银39个月定期纯债 |
1.0112 |
1.1109 |
1.0110 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
