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民生加银聚鑫三年定开债(民生加银聚鑫三年定开债券) - 基金主页(代码:007736)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0178 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1724
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：79.7197亿
  • 最近资产：83.61亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：姚航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.23% 0.05% 0.19% 0.52% 1.69% 4.21% 6.59% 17.29%
同类排名 2134/2488 804/2522 462/2515 1373/2504 2035/2453 1306/2168 1501/1723 -
民生加银聚鑫三年定开债(007736)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0180 0.02%
2026-09-17 1.0178 0.01%
2026-09-16 1.0177 0.01%
2026-09-15 1.0176 0.01%
2026-09-14 1.0175 0.02%
2026-09-11 1.0173 0.00%
民生加银聚鑫三年定开债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-09-16 2025-09-16 2025-09-17 分红 每份派现金0.0400元
2024-12-03 2024-12-03 2024-12-04 分红 每份派现金0.0100元
2022-08-31 2022-08-31 2022-09-01 分红 每份派现金0.0126元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分红 每份派现金0.0060元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-09 分红 每份派现金0.0193元
民生加银聚鑫三年定开债基金动态
民生加银聚鑫三年定开债(007736)基金档案
基金代码 007736 基金简称 民生加银聚鑫三年定开债 基金全称
发行日期 2019-07-29~2019-09-03 成立日期 2019-09-04 基金类型 债券型-长债
基金经理 姚航 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 83.61亿 最近份额 79.7197亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4889 3.64%
民生加银聚优精选混合A 1.5413 3.54%
民生新兴成长混合 1.4843 3.05%
民生智造2025混合 1.4292 3.04%
民生加银持续成长混合A 2.2887 2.66%
民生加银持续成长混合C 2.2236 2.65%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8873 2.38%
民生加银新动能一年定开混合A 0.9097 2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C 0.6919 2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A 0.7073 2.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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