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民生加银聚鑫三年定开债(民生加银聚鑫三年定开债券) - 基金主页(代码:007736)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0047 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1593
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7197亿
最近资产：79.94亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓姚航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.02%	0.09%	0.40%	2.22%	4.67%	7.04%	16.88%
同类排名	332/3241	3193/3518	447/3513	1650/3484	442/3200	2236/2673	2033/2296	-

民生加银聚鑫三年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0400元
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-04	分红	每份派现金0.0100元
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	分红	每份派现金0.0126元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0060元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	分红	每份派现金0.0193元

民生加银聚鑫三年定开债基金动态

民生加银聚鑫三年定开债民生加银精选成立十年仍亏损已更换8位基金经理能否“咸鱼翻身”？丨基金经理X档案

值得一提的是，基金经理相继离职、权益类基金业绩不佳或给民生加银新产品发行带来不利影响。
标签：基金经理民生加银关联基金：民生加银聚鑫三年定开债
民生加银聚鑫三年定开债网红基涌现！年内新发基金规模逼近万亿这些收益率已超80% 你押对宝了吗？

按此仓位水平测算，今年以来新成立的370只权益基金，合计3385亿元的募集规模，在完成建仓后将有2994.95亿元资金借“基”入市。
标签：基金规模新发基金收益率关联基金：博时央企创新驱动ETF 广发央企创新ETF 嘉实中证央企创新驱动ETF 民生加银聚鑫三年定开债农银汇理丰泽三年定开债银华内需精选混合(LOF)

民生加银聚鑫三年定开债(007736)基金档案

基金代码	007736	基金简称	民生加银聚鑫三年定开债	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-09-03	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡振仓姚航	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	79.94亿元	最近份额	79.7197亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生红利	2.4116	0.55%
民生优选股票	1.4273	0.26%
民生加银聚享39个月定期纯债	1.0101	0.02%
民生加银聚鑫三年定开债券	1.0048	0.01%
民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0828	0.01%
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0565	0.01%
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0102	0.00%
民生加银半年理财A	1.0041	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0756	0.00%
民生加银双月鑫60天持有债券A	1.0150	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%