民生加银聚鑫三年定开债基金净值查询(007736)
今天最新净值
1.0356
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1191
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.7206亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 姚航
今年以来,民生加银聚鑫三年定开债(007736)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0356 |
1.1191 |
1.0352 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0352 |
1.1187 |
1.0348 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0348 |
1.1183 |
1.0343 |
1.1178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0343 |
1.1178 |
1.0341 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0335 |
1.1170 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0330 |
1.1165 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0326 |
1.1161 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0320 |
1.1155 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0313 |
1.1148 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0310 |
1.1145 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0307 |
1.1142 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0303 |
1.1138 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0299 |
1.1134 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0296 |
1.1131 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
