民生加银聚鑫三年定开债基金净值查询(007736)

今天最新净值 1.0356 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1191
成立日期：2019-09-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.7206亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓姚航

近一年民生加银聚鑫三年定开债基金净值查询

近一年,民生加银聚鑫三年定开债(007736)基金累计收益率2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0356	1.1191	1.0352	1.1187	0.0004	0.04%
2024-04-19	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0352	1.1187	1.0348	1.1183	0.0004	0.04%
2024-04-12	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0348	1.1183	1.0343	1.1178	0.0005	0.05%
2024-04-03	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0343	1.1178	1.0341	1.1176	0.0002	0.02%
2024-03-15	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0335	1.1170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0330	1.1165	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0326	1.1161	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0320	1.1155	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0313	1.1148	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0310	1.1145	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0307	1.1142	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0303	1.1138	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0299	1.1134	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0296	1.1131	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0293	1.1128	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0291	1.1126	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0287	1.1122	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0284	1.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0280	1.1115	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0277	1.1112	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0274	1.1109	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0270	1.1105	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0264	1.1099	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0261	1.1096	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0258	1.1093	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-13	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0254	1.1089	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0246	1.1081	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0238	1.1073	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0230	1.1065	1.0226	1.1061	0.0004	0.04%
2023-09-08	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0226	1.1061	1.0223	1.1058	0.0003	0.03%
2023-09-01	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0223	1.1058	1.0218	1.1053	0.0005	0.05%
2023-08-25	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0218	1.1053	1.0214	1.1049	0.0004	0.04%
2023-08-18	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0214	1.1049	1.0207	1.1042	0.0007	0.07%
2023-08-11	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0207	1.1042	1.0193	1.1028	0.0014	0.14%
2023-08-04	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0193	1.1028	1.0185	1.1020	0.0008	0.08%
2023-07-28	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0185	1.1020	1.0181	1.1016	0.0004	0.04%
2023-07-21	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0181	1.1016	1.0178	1.1013	0.0003	0.03%
2023-07-14	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0178	1.1013	1.0173	1.1008	0.0005	0.05%
2023-07-07	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0173	1.1008	1.0167	1.1002	0.0006	0.06%
2023-06-30	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0167	1.1002	1.0163	1.0998	0.0004	0.04%
2023-06-21	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0163	1.0998	1.0160	1.0995	0.0003	0.03%
2023-06-16	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0160	1.0995	1.0154	1.0989	0.0006	0.06%
2023-06-09	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0154	1.0989	1.0150	1.0985	0.0004	0.04%
2023-06-02	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0150	1.0985	1.0146	1.0981	0.0004	0.04%
2023-05-26	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0146	1.0981	1.0142	1.0977	0.0004	0.04%
2023-05-19	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0142	1.0977	1.0138	1.0973	0.0004	0.04%
2023-05-12	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0138	1.0973	1.0134	1.0969	0.0004	0.04%
2023-05-05	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0134	1.0969	1.0130	1.0965	0.0004	0.04%

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银创新成长混合A	0.7505	3.29%
民生成长	2.2760	2.85%
民生新战略A	1.0590	2.82%
民生加银聚优精选混合	0.4612	2.60%
民生精选	0.4690	2.40%
民生加银持续成长混合A	1.1791	2.37%
民生加银持续成长混合C	1.1578	2.37%
民生加银医药健康股票A	0.3937	2.37%
核心50	0.8003	2.30%
民生加银均衡优选混合A	0.7622	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%