| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 每份派现金0.0126元 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 每份派现金0.0193元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 每份派现金0.0076元 |
| 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 3.29% |
| 民生成长 | 2.2760 | 2.85% |
| 民生新战略A | 1.0590 | 2.82% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 2.60% |
| 民生精选 | 0.4690 | 2.40% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 2.37% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 2.37% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3937 | 2.37% |
