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民生加银聚鑫三年定开债基金净值查询(007736)

今天最新净值 1.0335 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2019-09-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.7206亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:胡振仓 姚航
近一季民生加银聚鑫三年定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银聚鑫三年定开债(007736)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0335 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0330 1.1165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0326 1.1161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0320 1.1155 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0313 1.1148 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0310 1.1145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0307 1.1142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0303 1.1138 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0299 1.1134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0296 1.1131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 007736 民生加银聚鑫三年定开债 1.0293 1.1128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%