民生加银聚鑫三年定开债基金净值查询(007736)
今天最新净值
1.0335
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2024-03-15
- 累计净值:1.1170
- 成立日期:2019-09-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:79.7206亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:胡振仓 姚航
近一季,民生加银聚鑫三年定开债(007736)基金累计收益率0.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0335 |
1.1170 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-08 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0330 |
1.1165 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0326 |
1.1161 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-23 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0320 |
1.1155 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-08 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0313 |
1.1148 |
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0.0000 |
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2024-02-02 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0310 |
1.1145 |
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0.00% |
2024-01-26 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0307 |
1.1142 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-01-19 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0303 |
1.1138 |
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2024-01-12 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0299 |
1.1134 |
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2024-01-05 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0296 |
1.1131 |
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|
2023-12-29 |
007736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
1.0293 |
1.1128 |
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