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民生加银聚鑫三年定开债(民生加银聚鑫三年定开债券)基金净值查询(007736)

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今天最新净值 1.0177 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1723
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7197亿
最近资产：83.61亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航

近一周民生加银聚鑫三年定开债|民生加银聚鑫三年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银聚鑫三年定开债(007736)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0178	1.1724	1.0177	1.1723	0.0001	0.01%
2026-09-16	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0177	1.1723	1.0176	1.1722	0.0001	0.01%
2026-09-15	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0176	1.1722	1.0175	1.1721	0.0001	0.01%
2026-09-14	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0175	1.1721	1.0173	1.1719	0.0002	0.02%
2026-09-11	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0173	1.1719	1.0173	1.1719	0.0000	0.00%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%