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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:016860)

今天最新净值 1.0565 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0565
  • 成立日期:2022-11-01
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0803亿
  • 最近资产:4.19亿元
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:李文君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.16% 0.02% 0.08% 0.28% 1.25% 3.42% 5.50% 5.65%
同类排名 82/556 258/654 95/651 396/632 101/552 343/384 297/308 -
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)基金档案
基金代码 016860 基金简称 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2022-10-24~2022-10-28 成立日期 2022-11-01 基金类型 指数型-固收
基金经理 李文君 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 4.19亿元 最近份额 7.0803亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率