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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:016860)

今天最新净值 1.0654 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0654
  • 成立日期:2022-11-01
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0803亿
  • 最近资产:7.36亿
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:李文君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% 0.02% 0.08% 0.25% 1.11% 2.56% 4.65% 5.95%
同类排名 506/562 385/569 389/569 485/567 500/546 400/440 287/305 -
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0654 0.00%
2026-09-17 1.0654 0.01%
2026-09-16 1.0653 0.00%
2026-09-15 1.0653 0.00%
2026-09-14 1.0653 0.01%
2026-09-11 1.0652 0.00%
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)基金档案
基金代码 016860 基金简称 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2022-10-24~2022-10-28 成立日期 2022-11-01 基金类型 指数型-固收
基金经理 李文君 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 7.36亿 最近份额 7.0803亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%