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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:016860)

今天最新净值 1.0320 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0320
  • 成立日期:2022-11-01
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  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:李文君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.47% - 0.18% 0.67% 2.21% - - 2.84%
同类排名 354/406 63/428 376/422 350/391 303/329 0/258 0/197 -
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)基金档案
基金代码 016860 基金简称 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金全称
发行日期 2022-10-24~2022-10-28 成立日期 2022-11-01 基金类型
基金经理 李文君 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率