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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期)(016860)基金分红送配

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今天最新净值 1.0654 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0654
成立日期：2022-11-01
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.0803亿
最近资产：7.36亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)暂未进行分红送配

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%