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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期)(016860)基金分红送配

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今天最新净值 1.0565 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0565
成立日期：2022-11-01
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.0803亿
最近资产：4.19亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)暂未进行分红送配

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银港股通高股息A	1.2390	0.63%
民生加银港股通高股息C	1.2130	0.63%
民生红利	2.4195	0.39%
民生养老服务	1.4672	0.29%
民生内地A	1.5295	0.22%
民生优选股票	1.4246	0.20%
民生新战略A	1.3115	0.20%
民生加银龙头优选股票A	1.2018	0.17%