民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016860)
今天最新净值
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2025-12-16
- 累计净值：1.0565
- 成立日期：2022-11-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.0803亿
- 最近资产：4.19亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李文君
近一季民生加银中证同业存单AAA指数7天持有|民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016860 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-11-06 |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
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| 2025-10-17 |
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| 2025-10-16 |
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| 2025-10-10 |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-09-19 |
016860 |
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1.0537 |
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| 2025-09-18 |
016860 |
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1.0537 |
1.0537 |
1.0537 |
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