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民生加银中债1-5年政金债指数 - 基金主页(代码:009262)

今天最新净值 1.0525 -0.0020 -0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0617
  • 成立日期:2020-05-09
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0095亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:陆欣 李文君 张玓
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-15 2021-07-15 2021-07-16 分红 每份派现金0.0092元
民生加银中债1-5年政金债指数(009262)基金档案
基金代码 009262 基金简称 民生加银中债1-5年政金债指数 基金全称
发行日期 2020-04-07~2020-05-07 成立日期 2020-05-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 陆欣 李文君 张玓 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.0095亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%