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民生加银中债1-5年政金债指数(009262)基金分红送配

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今天最新净值 1.0525 -0.0020 -0.19%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0617
成立日期：2020-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0095亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：陆欣李文君张玓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-07-15	2021-07-15	2021-07-16	每份派现金0.0092元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生内地A	1.6167	2.54%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.6051	2.13%
民生城镇化A	2.6507	1.95%
民生加银鑫喜混合A	1.1047	1.38%
民生加银龙头优选股票A	1.2306	1.33%
民生景气A	3.8513	1.26%
民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.6951	1.22%
民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.6826	1.22%