股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 16.6700 | 1.20% | 0.12% |
600643 | 爱建集团 | 15.3100 | 1.17% | 1.68% |
600835 | 上海机电 | 10.5300 | 1.05% | 0.31% |
600170 | 上海建工 | 53.0600 | 0.95% | 0.00% |
000402 | 金融街 | 15.9900 | 0.88% | -0.73% |
601988 | 中国银行 | 48.2000 | 0.84% | -0.86% |
601006 | 大秦铁路 | 20.7700 | 0.82% | -1.20% |
600266 | 城建发展 | 11.4600 | 0.78% | 0.00% |
600377 | 宁沪高速 | 16.8400 | 0.77% | -1.79% |
002152 | 广电运通 | 19.0700 | 0.74% | -3.01% |
基金代码 | 002887 | 基金简称 | 民生加银鑫瑞债A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-06-08~2016-06-15 | 成立日期 | 2016-06-17 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 民生加银基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0093亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息C | 1.0065 | 1.27% |
民生加银中证港股通高股息A | 1.0245 | 1.26% |
民生加银医药健康股票A | 0.3846 | 1.16% |
民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 1.04% |
民生加银品质消费股票C | 0.8311 | 0.63% |
民生加银品质消费股票A | 0.8445 | 0.62% |
民生新战略A | 1.0300 | 0.49% |
民生前沿科技混合 | 0.9510 | 0.42% |
民生成长 | 2.2130 | 0.41% |
民生稳健 | 2.0190 | 0.40% |