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民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询(011591)

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今天最新净值 0.9404 -0.0004 -0.0400% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9404
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.6959亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：于善辉 孔思伟
近一季民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)基金累计收益率0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9404 0.9404 0.9408 0.9408 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9408 0.9408 0.9383 0.9383 0.0025 0.27%
2024-04-23 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9383 0.9383 0.9398 0.9398 -0.0015 -0.16%
2024-04-22 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9398 0.9398 0.9409 0.9409 -0.0011 -0.12%
2024-04-19 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9409 0.9409 0.9417 0.9417 -0.0008 -0.08%
2024-04-18 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9417 0.9417 0.9409 0.9409 0.0008 0.09%
2024-04-17 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9409 0.9409 0.9360 0.9360 0.0049 0.52%
2024-04-16 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9360 0.9360 0.9416 0.9416 -0.0056 -0.59%
2024-04-15 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9416 0.9416 0.9408 0.9408 0.0008 0.09%
2024-04-12 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9408 0.9408 0.9404 0.9404 0.0004 0.04%
2024-04-11 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9404 0.9404 0.9395 0.9395 0.0009 0.10%
2024-04-10 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9395 0.9395 0.9411 0.9411 -0.0016 -0.17%
2024-04-09 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9411 0.9411 0.9401 0.9401 0.0010 0.11%
2024-04-08 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9401 0.9401 0.9429 0.9429 -0.0028 -0.30%
2024-04-03 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9429 0.9429 0.9432 0.9432 -0.0003 -0.03%
2024-04-02 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9432 0.9432 0.9437 0.9437 -0.0005 -0.05%
2024-04-01 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9437 0.9437 0.9405 0.9405 0.0032 0.34%
2024-03-29 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9405 0.9405 0.9387 0.9387 0.0018 0.19%
2024-03-28 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9387 0.9387 0.9358 0.9358 0.0029 0.31%
2024-03-27 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9358 0.9358 0.9392 0.9392 -0.0034 -0.36%
2024-03-26 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9392 0.9392 0.9398 0.9398 -0.0006 -0.06%
2024-03-25 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9398 0.9398 0.9427 0.9427 -0.0029 -0.31%
2024-03-22 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9427 0.9427 0.9444 0.9444 -0.0017 -0.18%
2024-03-21 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9444 0.9444 0.9439 0.9439 0.0005 0.05%
2024-03-20 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9439 0.9439 0.9429 0.9429 0.0010 0.11%
2024-03-19 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9429 0.9429 0.9444 0.9444 -0.0015 -0.16%
2024-03-18 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9444 0.9444 0.9415 0.9415 0.0029 0.31%
2024-03-15 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9415 0.9415 0.9402 0.9402 0.0013 0.14%
2024-03-14 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9402 0.9402 0.9411 0.9411 -0.0009 -0.10%
2024-03-13 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9411 0.9411 0.9411 0.9411 0.0000 0.00%
2024-03-12 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9411 0.9411 0.9416 0.9416 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9416 0.9416 0.9391 0.9391 0.0025 0.27%
2024-03-08 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9391 0.9391 0.9363 0.9363 0.0028 0.30%
2024-03-07 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9363 0.9363 0.9381 0.9381 -0.0018 -0.19%
2024-03-06 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9381 0.9381 0.9383 0.9383 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9383 0.9383 0.9393 0.9393 -0.0010 -0.11%
2024-03-04 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9393 0.9393 0.9376 0.9376 0.0017 0.18%
2024-03-01 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9376 0.9376 0.9359 0.9359 0.0017 0.18%
2024-02-29 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9359 0.9359 0.9299 0.9299 0.0060 0.65%
2024-02-28 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9299 0.9299 0.9361 0.9361 -0.0062 -0.66%
2024-02-27 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9361 0.9361 0.9314 0.9314 0.0047 0.50%
2024-02-26 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9314 0.9314 0.9317 0.9317 -0.0003 -0.03%
2024-02-23 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9317 0.9317 0.9296 0.9296 0.0021 0.23%
2024-02-22 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9296 0.9296 0.9261 0.9261 0.0035 0.38%
2024-02-21 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9261 0.9261 0.9248 0.9248 0.0013 0.14%
2024-02-20 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9248 0.9248 0.9240 0.9240 0.0008 0.09%
2024-02-19 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9240 0.9240 0.9199 0.9199 0.0041 0.45%
2024-02-08 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9199 0.9199 0.9159 0.9159 0.0040 0.44%
2024-02-07 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9159 0.9159 0.9117 0.9117 0.0042 0.46%
2024-02-06 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9117 0.9117 0.9025 0.9025 0.0092 1.02%
2024-02-05 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9025 0.9025 0.9055 0.9055 -0.0030 -0.33%
2024-02-02 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9055 0.9055 0.9090 0.9090 -0.0035 -0.39%
2024-02-01 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.00%
2024-01-31 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9090 0.9090 0.9134 0.9134 -0.0044 -0.48%
2024-01-30 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9134 0.9134 0.9176 0.9176 -0.0042 -0.46%
2024-01-29 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9176 0.9176 0.9209 0.9209 -0.0033 -0.36%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银创新成长混合A 0.7505 3.29%
民生成长 2.2760 2.85%
民生新战略A 1.0590 2.82%
民生加银聚优精选混合 0.4612 2.60%
民生精选 0.4690 2.40%
民生加银持续成长混合A 1.1791 2.37%
民生加银持续成长混合C 1.1578 2.37%
民生加银医药健康股票A 0.3937 2.37%
核心50 0.8003 2.30%
民生加银均衡优选混合A 0.7622 2.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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