民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询(011591)
今天最新净值
1.0621
-0.0024 -0.23%
2025-12-16
- 累计净值：1.0621
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：7.7810亿
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：于善辉 孔思伟
近一季民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0566 |
1.0566 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0621 |
1.0621 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0645 |
1.0645 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0616 |
1.0616 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0642 |
1.0642 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0629 |
1.0629 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0653 |
1.0653 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0634 |
1.0634 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0596 |
1.0596 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0600 |
1.0600 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-02 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0623 |
1.0623 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0648 |
1.0648 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0617 |
1.0617 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0592 |
1.0592 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0593 |
1.0593 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0586 |
1.0586 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0545 |
1.0545 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0522 |
1.0522 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0615 |
1.0615 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0634 |
1.0634 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0629 |
1.0629 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0664 |
1.0664 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0689 |
1.0689 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0738 |
1.0738 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0692 |
1.0692 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0690 |
1.0690 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0693 |
1.0693 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0677 |
1.0677 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0689 |
1.0689 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0645 |
1.0645 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0637 |
1.0637 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0675 |
1.0675 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0666 |
1.0666 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0676 |
1.0676 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0707 |
1.0707 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0671 |
1.0671 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0702 |
1.0702 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0665 |
1.0665 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0621 |
1.0621 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0632 |
1.0632 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0676 |
1.0676 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0607 |
1.0607 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0606 |
1.0606 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0643 |
1.0643 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0642 |
1.0642 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0581 |
1.0581 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-10-13 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0632 |
1.0632 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0602 |
1.0602 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0550 |
1.0550 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0585 |
1.0585 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0582 |
1.0582 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0543 |
1.0543 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0548 |
1.0548 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0031 |
0.29% |
