民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询(011591)

今天最新净值 1.0566 -0.0055 -0.52% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0566
成立日期：2021-07-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.7810亿
最近资产：3.02亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉孔思伟

今年以来民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)基金累计收益率7.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0629	1.0629	1.0566	1.0566	0.0063	0.60%
2025-12-16	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0566	1.0566	1.0621	1.0621	-0.0055	-0.52%
2025-12-15	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0621	1.0621	1.0645	1.0645	-0.0024	-0.23%
2025-12-12	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0645	1.0645	1.0616	1.0616	0.0029	0.27%
2025-12-11	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0616	1.0616	1.0642	1.0642	-0.0026	-0.24%
2025-12-10	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0642	1.0642	1.0629	1.0629	0.0013	0.12%
2025-12-09	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0629	1.0629	1.0653	1.0653	-0.0024	-0.23%
2025-12-08	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0653	1.0653	1.0634	1.0634	0.0019	0.18%
2025-12-05	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0634	1.0634	1.0596	1.0596	0.0038	0.36%
2025-12-04	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0596	1.0596	1.0600	1.0600	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0600	1.0600	1.0623	1.0623	-0.0023	-0.22%
2025-12-02	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0623	1.0623	1.0648	1.0648	-0.0025	-0.23%
2025-12-01	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0648	1.0648	1.0617	1.0617	0.0031	0.29%
2025-11-28	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0617	1.0617	1.0592	1.0592	0.0025	0.24%
2025-11-27	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0593	1.0593	1.0586	1.0586	0.0007	0.07%
2025-11-25	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0586	1.0586	1.0545	1.0545	0.0041	0.39%
2025-11-24	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0545	1.0545	1.0522	1.0522	0.0023	0.22%
2025-11-21	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0522	1.0522	1.0615	1.0615	-0.0093	-0.88%
2025-11-20	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0615	1.0615	1.0634	1.0634	-0.0019	-0.18%
2025-11-19	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0634	1.0634	1.0629	1.0629	0.0005	0.05%
2025-11-18	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0629	1.0629	1.0664	1.0664	-0.0035	-0.33%
2025-11-17	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0664	1.0664	1.0689	1.0689	-0.0025	-0.23%
2025-11-14	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0689	1.0689	1.0738	1.0738	-0.0049	-0.46%
2025-11-13	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0738	1.0738	1.0692	1.0692	0.0046	0.43%

2025-11-12	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0692	1.0692	1.0690	1.0690	0.0002	0.02%
2025-11-11	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0690	1.0690	1.0693	1.0693	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0693	1.0693	1.0677	1.0677	0.0016	0.15%
2025-11-07	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0677	1.0677	1.0689	1.0689	-0.0012	-0.11%
2025-11-06	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0689	1.0689	1.0645	1.0645	0.0044	0.41%
2025-11-05	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0645	1.0645	1.0637	1.0637	0.0008	0.08%
2025-11-04	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0637	1.0637	1.0675	1.0675	-0.0038	-0.36%
2025-11-03	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0675	1.0675	1.0666	1.0666	0.0009	0.08%
2025-10-31	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0666	1.0666	1.0676	1.0676	-0.0010	-0.09%
2025-10-30	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0676	1.0676	1.0707	1.0707	-0.0031	-0.29%
2025-10-29	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0707	1.0707	1.0671	1.0671	0.0036	0.34%
2025-10-28	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0671	1.0671	1.0702	1.0702	-0.0031	-0.29%
2025-10-27	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0702	1.0702	1.0665	1.0665	0.0037	0.35%
2025-10-24	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0665	1.0665	1.0621	1.0621	0.0044	0.41%
2025-10-23	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0621	1.0621	1.0632	1.0632	-0.0011	-0.10%
2025-10-22	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0632	1.0632	1.0676	1.0676	-0.0044	-0.41%
2025-10-21	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0676	1.0676	1.0607	1.0607	0.0069	0.65%
2025-10-20	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2025-10-17	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0606	1.0606	1.0643	1.0643	-0.0037	-0.35%
2025-10-16	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2025-10-15	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0642	1.0642	1.0581	1.0581	0.0061	0.58%
2025-10-14	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0581	1.0581	1.0632	1.0632	-0.0051	-0.48%
2025-10-13	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0632	1.0632	1.0624	1.0624	0.0008	0.08%
2025-09-29	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0602	1.0602	1.0550	1.0550	0.0052	0.49%
2025-09-26	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0550	1.0550	1.0585	1.0585	-0.0035	-0.33%
2025-09-25	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0585	1.0585	1.0582	1.0582	0.0003	0.03%
2025-09-24	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0582	1.0582	1.0543	1.0543	0.0039	0.37%
2025-09-23	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0543	1.0543	1.0548	1.0548	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0548	1.0548	1.0517	1.0517	0.0031	0.29%
2025-09-17	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0565	1.0565	1.0539	1.0539	0.0026	0.25%
2025-09-16	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0539	1.0539	1.0516	1.0516	0.0023	0.22%
2025-09-15	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%
2025-09-12	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0515	1.0515	1.0510	1.0510	0.0005	0.05%
2025-09-11	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0510	1.0510	1.0453	1.0453	0.0057	0.55%
2025-09-10	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0453	1.0453	1.0449	1.0449	0.0004	0.04%
2025-09-09	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0449	1.0449	1.0457	1.0457	-0.0008	-0.08%
2025-09-08	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0457	1.0457	1.0443	1.0443	0.0014	0.13%
2025-09-05	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0443	1.0443	1.0375	1.0375	0.0068	0.66%
2025-09-04	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0375	1.0375	1.0447	1.0447	-0.0072	-0.69%
2025-09-03	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0447	1.0447	1.0464	1.0464	-0.0017	-0.16%
2025-09-02	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0464	1.0464	1.0515	1.0515	-0.0051	-0.49%
2025-09-01	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0515	1.0515	1.0470	1.0470	0.0045	0.43%
2025-08-29	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0470	1.0470	1.0458	1.0458	0.0012	0.11%
2025-08-28	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0458	1.0458	1.0416	1.0416	0.0042	0.40%
2025-08-27	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0416	1.0416	1.0460	1.0460	-0.0044	-0.42%
2025-08-26	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0460	1.0460	1.0461	1.0461	-0.0001	-0.01%
2025-08-25	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0461	1.0461	1.0405	1.0405	0.0056	0.54%
2025-08-22	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0405	1.0405	1.0349	1.0349	0.0056	0.54%
2025-08-21	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0349	1.0349	1.0352	1.0352	-0.0003	-0.03%
2025-08-20	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0352	1.0352	1.0321	1.0321	0.0031	0.30%
2025-08-19	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0321	1.0321	1.0329	1.0329	-0.0008	-0.08%
2025-08-18	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0329	1.0329	1.0307	1.0307	0.0022	0.21%
2025-08-15	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0307	1.0307	1.0274	1.0274	0.0033	0.32%
2025-08-14	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0274	1.0274	1.0299	1.0299	-0.0025	-0.24%
2025-08-13	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0299	1.0299	1.0260	1.0260	0.0039	0.38%
2025-08-12	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0260	1.0260	1.0251	1.0251	0.0009	0.09%
2025-08-11	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0251	1.0251	1.0239	1.0239	0.0012	0.12%
2025-08-08	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0239	1.0239	1.0247	1.0247	-0.0008	-0.08%
2025-08-07	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2025-08-06	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0246	1.0246	1.0224	1.0224	0.0022	0.22%
2025-08-05	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0224	1.0224	1.0199	1.0199	0.0025	0.25%
2025-08-04	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0199	1.0199	1.0168	1.0168	0.0031	0.30%
2025-08-01	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0168	1.0168	1.0176	1.0176	-0.0008	-0.08%
2025-07-31	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0176	1.0176	1.0208	1.0208	-0.0032	-0.31%
2025-07-30	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0208	1.0208	1.0219	1.0219	-0.0011	-0.11%
2025-07-29	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0219	1.0219	1.0206	1.0206	0.0013	0.13%
2025-07-28	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0206	1.0206	1.0185	1.0185	0.0021	0.21%
2025-07-25	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0186	1.0186	1.0180	1.0180	0.0006	0.06%
2025-07-23	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2025-07-22	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0179	1.0179	1.0170	1.0170	0.0009	0.09%
2025-07-21	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0170	1.0170	1.0147	1.0147	0.0023	0.23%
2025-07-18	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0147	1.0147	1.0133	1.0133	0.0014	0.14%
2025-07-17	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0133	1.0133	1.0106	1.0106	0.0027	0.27%
2025-07-16	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2025-07-15	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0105	1.0105	1.0090	1.0090	0.0015	0.15%
2025-07-09	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0064	1.0064	1.0079	1.0079	-0.0015	-0.15%
2025-07-08	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0079	1.0079	1.0052	1.0052	0.0027	0.27%
2025-07-07	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0052	1.0052	1.0058	1.0058	-0.0006	-0.06%
2025-07-04	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0058	1.0058	1.0063	1.0063	-0.0005	-0.05%
2025-07-03	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0063	1.0063	1.0040	1.0040	0.0023	0.23%
2025-07-02	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0040	1.0040	1.0051	1.0051	-0.0011	-0.11%
2025-07-01	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0051	1.0051	1.0039	1.0039	0.0012	0.12%
2025-06-30	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0039	1.0039	1.0017	1.0017	0.0022	0.22%
2025-06-27	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2025-06-26	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0017	1.0017	1.0027	1.0027	-0.0010	-0.10%
2025-06-25	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0027	1.0027	0.9990	0.9990	0.0037	0.37%
2025-06-24	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9990	0.9990	0.9953	0.9953	0.0037	0.37%
2025-06-23	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9953	0.9953	0.9930	0.9930	0.0023	0.23%
2025-06-20	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9930	0.9930	0.9933	0.9933	-0.0003	-0.03%
2025-06-19	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9933	0.9933	0.9966	0.9966	-0.0033	-0.33%
2025-06-18	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9966	0.9966	0.9960	0.9960	0.0006	0.06%
2025-06-17	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9960	0.9960	0.9973	0.9973	-0.0013	-0.13%
2025-06-16	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9973	0.9973	0.9959	0.9959	0.0014	0.14%
2025-06-12	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9980	0.9980	0.9974	0.9974	0.0006	0.06%
2025-06-11	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9974	0.9974	0.9955	0.9955	0.0019	0.19%
2025-06-10	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9955	0.9955	0.9970	0.9970	-0.0015	-0.15%
2025-06-09	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9970	0.9970	0.9950	0.9950	0.0020	0.20%
2025-06-06	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9950	0.9950	0.9950	0.9950	0.0000	0.00%
2025-06-05	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9950	0.9950	0.9933	0.9933	0.0017	0.17%
2025-06-04	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9933	0.9933	0.9913	0.9913	0.0020	0.20%
2025-06-03	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9913	0.9913	0.9894	0.9894	0.0019	0.19%
2025-05-30	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9894	0.9894	0.9910	0.9910	-0.0016	-0.16%
2025-05-29	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9910	0.9910	0.9887	0.9887	0.0023	0.23%
2025-05-28	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9887	0.9887	0.9889	0.9889	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9889	0.9889	0.9897	0.9897	-0.0008	-0.08%
2025-05-26	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9897	0.9897	0.9899	0.9899	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9899	0.9899	0.9919	0.9919	-0.0020	-0.20%
2025-05-22	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9919	0.9919	0.9931	0.9931	-0.0012	-0.12%
2025-05-21	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9931	0.9931	0.9919	0.9919	0.0012	0.12%
2025-05-20	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9919	0.9919	0.9895	0.9895	0.0024	0.24%
2025-05-19	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9895	0.9895	0.9886	0.9886	0.0009	0.09%
2025-05-16	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9886	0.9886	0.9886	0.9886	0.0000	0.00%
2025-05-15	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9886	0.9886	0.9920	0.9920	-0.0034	-0.34%
2025-05-14	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9920	0.9920	0.9907	0.9907	0.0013	0.13%
2025-05-13	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9907	0.9907	0.9915	0.9915	-0.0008	-0.08%
2025-05-12	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9915	0.9915	0.9895	0.9895	0.0020	0.20%
2025-05-09	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9895	0.9895	0.9910	0.9910	-0.0015	-0.15%
2025-05-08	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9910	0.9910	0.9898	0.9898	0.0012	0.12%
2025-05-07	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9898	0.9898	0.9889	0.9889	0.0009	0.09%
2025-05-06	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9889	0.9889	0.9842	0.9842	0.0047	0.48%
2025-04-30	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9842	0.9842	0.9831	0.9831	0.0011	0.11%
2025-04-29	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9831	0.9831	0.9819	0.9819	0.0012	0.12%
2025-04-28	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9819	0.9819	0.9830	0.9830	-0.0011	-0.11%
2025-04-25	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9830	0.9830	0.9829	0.9829	0.0001	0.01%
2025-04-24	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9829	0.9829	0.9837	0.9837	-0.0008	-0.08%
2025-04-23	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9837	0.9837	0.9850	0.9850	-0.0013	-0.13%
2025-04-22	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9850	0.9850	0.9832	0.9832	0.0018	0.18%
2025-04-21	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9832	0.9832	0.9804	0.9804	0.0028	0.29%
2025-04-18	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9804	0.9804	0.9808	0.9808	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9808	0.9808	0.9794	0.9794	0.0014	0.14%
2025-04-16	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9794	0.9794	0.9805	0.9805	-0.0011	-0.11%
2025-04-15	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9805	0.9805	0.9806	0.9806	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9806	0.9806	0.9782	0.9782	0.0024	0.25%
2025-04-11	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9782	0.9782	0.9758	0.9758	0.0024	0.25%
2025-04-10	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9758	0.9758	0.9709	0.9709	0.0049	0.50%
2025-04-09	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9709	0.9709	0.9669	0.9669	0.0040	0.41%
2025-04-08	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9669	0.9669	0.9653	0.9653	0.0016	0.17%
2025-04-07	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9653	0.9653	0.9880	0.9880	-0.0227	-2.30%
2025-04-03	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9880	0.9880	0.9897	0.9897	-0.0017	-0.17%
2025-04-02	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9897	0.9897	0.9890	0.9890	0.0007	0.07%
2025-04-01	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9890	0.9890	0.9878	0.9878	0.0012	0.12%
2025-03-31	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9878	0.9878	0.9892	0.9892	-0.0014	-0.14%
2025-03-28	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9892	0.9892	0.9907	0.9907	-0.0015	-0.15%
2025-03-27	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9907	0.9907	0.9900	0.9900	0.0007	0.07%
2025-03-26	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9900	0.9900	0.9894	0.9894	0.0006	0.06%
2025-03-25	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9894	0.9894	0.9909	0.9909	-0.0015	-0.15%
2025-03-24	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9909	0.9909	0.9908	0.9908	0.0001	0.01%
2025-03-21	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9908	0.9908	0.9955	0.9955	-0.0047	-0.47%
2025-03-20	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9955	0.9955	0.9973	0.9973	-0.0018	-0.18%
2025-03-19	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9973	0.9973	0.9979	0.9979	-0.0006	-0.06%
2025-03-18	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9979	0.9979	0.9956	0.9956	0.0023	0.23%
2025-03-17	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9956	0.9956	0.9958	0.9958	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9958	0.9958	0.9904	0.9904	0.0054	0.55%
2025-03-13	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9904	0.9904	0.9926	0.9926	-0.0022	-0.22%
2025-03-12	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9926	0.9926	0.9927	0.9927	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9927	0.9927	0.9933	0.9933	-0.0006	-0.06%
2025-03-10	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9933	0.9933	0.9948	0.9948	-0.0015	-0.15%
2025-03-07	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9948	0.9948	0.9964	0.9964	-0.0016	-0.16%
2025-03-06	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9964	0.9964	0.9911	0.9911	0.0053	0.53%
2025-03-05	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9911	0.9911	0.9887	0.9887	0.0024	0.24%
2025-03-04	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9887	0.9887	0.9874	0.9874	0.0013	0.13%
2025-03-03	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9874	0.9874	0.9866	0.9866	0.0008	0.08%
2025-02-28	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9866	0.9866	0.9956	0.9956	-0.0090	-0.90%
2025-02-27	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9956	0.9956	0.9971	0.9971	-0.0015	-0.15%
2025-02-26	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9971	0.9971	0.9936	0.9936	0.0035	0.35%
2025-02-25	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9936	0.9936	0.9970	0.9970	-0.0034	-0.34%
2025-02-24	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9970	0.9970	0.9988	0.9988	-0.0018	-0.18%
2025-02-21	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9988	0.9988	0.9941	0.9941	0.0047	0.47%
2025-02-20	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9941	0.9941	0.9952	0.9952	-0.0011	-0.11%
2025-02-19	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9952	0.9952	0.9918	0.9918	0.0034	0.34%
2025-02-18	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9918	0.9918	0.9946	0.9946	-0.0028	-0.28%
2025-02-17	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9946	0.9946	0.9940	0.9940	0.0006	0.06%
2025-02-14	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9940	0.9940	0.9906	0.9906	0.0034	0.34%
2025-02-13	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9906	0.9906	0.9928	0.9928	-0.0022	-0.22%
2025-02-12	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9928	0.9928	0.9898	0.9898	0.0030	0.30%
2025-02-11	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9898	0.9898	0.9910	0.9910	-0.0012	-0.12%
2025-02-10	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9910	0.9910	0.9891	0.9891	0.0019	0.19%
2025-02-07	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9891	0.9891	0.9861	0.9861	0.0030	0.30%
2025-02-06	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9861	0.9861	0.9814	0.9814	0.0047	0.48%
2025-02-05	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9814	0.9814	0.9802	0.9802	0.0012	0.12%
2025-01-27	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9802	0.9802	0.9812	0.9812	-0.0010	-0.10%
2025-01-24	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9812	0.9812	0.9776	0.9776	0.0036	0.37%
2025-01-21	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9807	0.9807	0.9793	0.9793	0.0014	0.14%
2025-01-13	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9703	0.9703	0.9721	0.9721	-0.0018	-0.19%
2025-01-10	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9721	0.9721	0.9757	0.9757	-0.0036	-0.37%
2025-01-09	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9757	0.9757	0.9760	0.9760	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9760	0.9760	0.9765	0.9765	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9765	0.9765	0.9755	0.9755	0.0010	0.10%
2025-01-06	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9755	0.9755	0.9753	0.9753	0.0002	0.02%
2025-01-03	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9753	0.9753	0.9777	0.9777	-0.0024	-0.25%
2025-01-02	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	0.9777	0.9777	0.9822	0.9822	-0.0045	-0.46%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银港股通高股息A	1.2390	0.63%
民生加银港股通高股息C	1.2130	0.63%
民生红利	2.4195	0.39%
民生养老服务	1.4672	0.29%
民生内地A	1.5295	0.22%
民生优选股票	1.4246	0.20%
民生新战略A	1.3115	0.20%
民生加银龙头优选股票A	1.2018	0.17%
民生内需	1.9045	0.17%
民生成长	2.9360	0.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%