民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询(011591)

今天最新净值 1.0566 -0.0055 -0.52% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0566
成立日期：2021-07-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.7810亿
最近资产：3.02亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉孔思伟

近一月民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0629	1.0629	1.0566	1.0566	0.0063	0.60%
2025-12-16	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0566	1.0566	1.0621	1.0621	-0.0055	-0.52%
2025-12-15	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0621	1.0621	1.0645	1.0645	-0.0024	-0.23%
2025-12-12	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0645	1.0645	1.0616	1.0616	0.0029	0.27%
2025-12-11	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0616	1.0616	1.0642	1.0642	-0.0026	-0.24%
2025-12-10	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0642	1.0642	1.0629	1.0629	0.0013	0.12%
2025-12-09	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0629	1.0629	1.0653	1.0653	-0.0024	-0.23%
2025-12-08	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0653	1.0653	1.0634	1.0634	0.0019	0.18%
2025-12-05	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0634	1.0634	1.0596	1.0596	0.0038	0.36%
2025-12-04	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0596	1.0596	1.0600	1.0600	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0600	1.0600	1.0623	1.0623	-0.0023	-0.22%
2025-12-02	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0623	1.0623	1.0648	1.0648	-0.0025	-0.23%
2025-12-01	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0648	1.0648	1.0617	1.0617	0.0031	0.29%
2025-11-28	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0617	1.0617	1.0592	1.0592	0.0025	0.24%
2025-11-27	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0593	1.0593	1.0586	1.0586	0.0007	0.07%
2025-11-25	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0586	1.0586	1.0545	1.0545	0.0041	0.39%
2025-11-24	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0545	1.0545	1.0522	1.0522	0.0023	0.22%
2025-11-21	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0522	1.0522	1.0615	1.0615	-0.0093	-0.88%
2025-11-20	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0615	1.0615	1.0634	1.0634	-0.0019	-0.18%
2025-11-19	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	1.0634	1.0634	1.0629	1.0629	0.0005	0.05%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银港股通高股息A	1.2390	0.63%
民生加银港股通高股息C	1.2130	0.63%
民生红利	2.4195	0.39%
民生养老服务	1.4672	0.29%
民生内地A	1.5295	0.22%
民生优选股票	1.4246	0.20%
民生新战略A	1.3115	0.20%
民生加银龙头优选股票A	1.2018	0.17%
民生内需	1.9045	0.17%
民生成长	2.9360	0.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%