民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询(011591)
今天最新净值
1.0758
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0758
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：7.7810亿
- 最近资产：7.56亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：代宏坤 于善辉 孔思伟
近一月民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0795 |
1.0795 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0758 |
1.0758 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0768 |
1.0768 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0777 |
1.0777 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0815 |
1.0815 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0828 |
1.0828 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0818 |
1.0818 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0799 |
1.0799 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0811 |
1.0811 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0786 |
1.0786 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0831 |
1.0831 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0846 |
1.0846 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0847 |
1.0847 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0856 |
1.0856 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0841 |
1.0841 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0837 |
1.0837 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0840 |
1.0840 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0852 |
1.0852 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0825 |
1.0825 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0799 |
1.0799 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
011591 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0895 |
1.0895 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0004 |
0.04% |
