净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生城镇化A | 1.7840 | 3.00% |
民生加银持续成长混合A | 1.2229 | 2.82% |
民生加银持续成长混合C | 1.2011 | 2.81% |
民生内需 | 1.5060 | 2.80% |
民生内地A | 1.0750 | 2.77% |
民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6460 | 2.57% |
民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6381 | 2.57% |
民生加银质量领先混合A | 0.5942 | 2.55% |
民生加银质量领先混合C | 0.5865 | 2.55% |
民生加银内核驱动混合A | 0.6508 | 2.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0248 | 0.04% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0234 | 0.04% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0313 | 0.01% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.00% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |