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民生加银平稳添利债券C(民生添C)(166905)基金分红送配

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今天最新净值 0.8850 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3640
成立日期：2013-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.403亿份
最近份额：5.2140亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：陆欣李文君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-25	每份派现金0.0070元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-16	每份派现金0.0150元
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-17	每份派现金0.0200元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-17	每份派现金0.0150元
2019-10-22	2019-10-22	2019-10-24	每份派现金0.0200元
2019-07-15	2019-07-15	2019-07-17	每份派现金0.0150元
2019-04-16	2019-04-16	2019-04-18	每份派现金0.0100元
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-18	每份派现金0.0100元
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-24	每份派现金0.0310元
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-18	每份派现金0.0140元
2018-04-18	2018-04-18	2018-04-20	每份派现金0.0150元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-18	每份派现金0.0170元
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-24	每份派现金0.0220元
2017-07-17	2017-07-17	2017-07-19	每份派现金0.0290元
2016-10-25	2016-10-25	2016-10-27	每份派现金0.0250元
2016-07-18	2016-07-18	2016-07-20	每份派现金0.0210元
2016-04-19	2016-04-19	2016-04-21	每份派现金0.0230元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	每份派现金0.0260元
2015-10-23	2015-10-23	2015-10-27	每份派现金0.0300元
2015-07-16	2015-07-16	2015-07-20	每份派现金0.0220元
2015-04-15	2015-04-15	2015-04-17	每份派现金0.0190元
2015-01-15	2015-01-15	2015-01-19	每份派现金0.0225元
2014-10-23	2014-10-23	2014-10-27	每份派现金0.0270元
2014-07-15	2014-07-15	2014-07-17	每份派现金0.0235元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	1.2387	6.76%
民生加银持续成长混合A	1.9438	2.61%
民生加银持续成长混合C	1.8940	2.61%
民生精选	0.6831	1.99%
民生内地A	1.6192	1.50%
民生稳健	2.8136	1.46%
科创加银	0.9150	1.44%
民生景气A	3.8697	1.42%