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民生加银平稳添利债券C(民生添C) - 基金主页(代码:166905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8850 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3640
成立日期：2013-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.403亿份
最近份额：5.2140亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

民生加银平稳添利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-25	分红	每份派现金0.0070元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-16	分红	每份派现金0.0150元
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-17	分红	每份派现金0.0200元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-17	分红	每份派现金0.0150元
2019-10-22	2019-10-22	2019-10-24	分红	每份派现金0.0200元

民生加银平稳添利债券C(166905)基金档案

基金代码	166905	基金简称	民生加银平稳添利债券C	基金全称	民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	李文君	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	5.2140亿	成立份额	17.403亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.60%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%