权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息C | 1.0065 | 1.27% |
民生加银中证港股通高股息A | 1.0245 | 1.26% |
民生加银医药健康股票A | 0.3846 | 1.16% |
民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 1.04% |
民生加银品质消费股票C | 0.8311 | 0.63% |
民生加银品质消费股票A | 0.8445 | 0.62% |
民生新战略A | 1.0300 | 0.49% |
民生前沿科技混合 | 0.9510 | 0.42% |
民生成长 | 2.2130 | 0.41% |
民生稳健 | 2.0190 | 0.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |