民生加银月月乐30天持有短债C(民生加银月月乐30天持有期短债C)基金净值查询(016597)

今天最新净值 1.0898 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0898
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.9233亿
最近资产：19.86亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华郑雅洁

近一季民生加银月月乐30天持有短债C|民生加银月月乐30天持有期短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银月月乐30天持有短债C(016597)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%
2026-09-15	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%
2026-09-14	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2026-09-11	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2026-09-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2026-09-09	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2026-09-08	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	0.0001	0.01%
2026-09-07	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894	0.0001	0.01%
2026-09-04	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2026-09-03	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%

2026-09-02	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%
2026-09-01	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%
2026-08-31	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0891	1.0891	1.0890	1.0890	0.0001	0.01%
2026-08-28	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00%
2026-08-27	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00%
2026-08-26	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00%
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2026-08-19	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0888	1.0888	1.0888	1.0888	0.0000	0.00%
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2026-08-13	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0885	1.0885	1.0885	1.0885	0.0000	0.00%

2026-08-12	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0885	1.0885	1.0885	1.0885	0.0000	0.00%
2026-08-11	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%
2026-08-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%
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2026-08-06	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%
2026-08-05	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-08-04	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-08-03	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2026-07-31	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2026-07-30	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2026-07-29	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2026-07-28	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0879	1.0879	1.0880	1.0880	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
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2026-07-23	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%
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2026-07-20	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2026-07-17	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%
2026-07-16	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%
2026-07-15	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%
2026-07-14	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2026-07-13	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0876	1.0876	1.0874	1.0874	0.0002	0.02%
2026-07-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%
2026-07-09	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2026-07-08	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2026-07-07	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2026-07-06	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871	0.0001	0.01%
2026-07-03	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%
2026-07-02	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2026-07-01	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0870	1.0870	1.0872	1.0872	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0872	1.0872	1.0872	1.0872	0.0000	0.00%
2026-06-29	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871	0.0001	0.01%
2026-06-26	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%
2026-06-25	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2026-06-24	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%
2026-06-23	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-06-22	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%
2026-06-18	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%
2026-06-17	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0867	1.0867	1.0864	1.0864	0.0003	0.03%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%