民生加银月月乐30天持有短债C(民生加银月月乐30天持有期短债C)基金净值查询(016597)

今天最新净值 1.0762 0.0002 0.02% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0762
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.9233亿
最近资产：2.64亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

近一年民生加银月月乐30天持有短债C|民生加银月月乐30天持有期短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,民生加银月月乐30天持有短债C(016597)基金累计收益率1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%
2025-12-22	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2025-12-19	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2025-12-18	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%
2025-12-17	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2025-12-16	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2025-12-15	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2025-12-12	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2025-12-11	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2025-12-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0753	1.0753	1.0753	1.0753	0.0000	0.00%

2025-12-09	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2025-12-08	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2025-12-05	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2025-12-04	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0752	1.0752	1.0755	1.0755	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2025-12-02	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2025-12-01	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2025-11-28	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2025-11-27	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0753	1.0753	1.0755	1.0755	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2025-11-21	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2025-11-19	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%

2025-11-18	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2025-11-17	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2025-11-14	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2025-11-13	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2025-11-12	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%
2025-11-11	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%
2025-11-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2025-11-07	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2025-11-06	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2025-11-05	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
2025-11-04	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%
2025-11-03	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0748	1.0748	1.0745	1.0745	0.0003	0.03%
2025-10-31	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0745	1.0745	1.0743	1.0743	0.0002	0.02%
2025-10-30	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%
2025-10-29	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0741	1.0741	1.0738	1.0738	0.0003	0.03%
2025-10-28	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0738	1.0738	1.0735	1.0735	0.0003	0.03%
2025-10-27	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2025-10-24	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2025-10-23	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0733	1.0733	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%
2025-10-22	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0731	1.0731	1.0729	1.0729	0.0002	0.02%
2025-10-21	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0729	1.0729	1.0726	1.0726	0.0003	0.03%
2025-10-20	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%
2025-10-17	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%
2025-10-16	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0722	1.0722	1.0720	1.0720	0.0002	0.02%
2025-10-15	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2025-10-14	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2025-10-13	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0719	1.0719	1.0715	1.0715	0.0004	0.04%
2025-10-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%
2025-10-09	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0714	1.0714	1.0709	1.0709	0.0005	0.05%
2025-09-30	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2025-09-29	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0708	1.0708	1.0706	1.0706	0.0002	0.02%
2025-09-26	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%
2025-09-25	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0706	1.0706	1.0710	1.0710	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0710	1.0710	1.0713	1.0713	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0713	1.0713	1.0718	1.0718	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2025-09-19	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2025-09-18	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
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2025-09-15	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
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2025-09-11	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0715	1.0715	1.0716	1.0716	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2025-09-09	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2025-09-08	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2025-09-04	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%
2025-09-03	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2025-09-02	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2025-09-01	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2025-08-29	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0713	1.0713	1.0713	1.0713	0.0000	0.00%
2025-08-28	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0713	1.0713	1.0713	1.0713	0.0000	0.00%
2025-08-27	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0713	1.0713	1.0711	1.0711	0.0002	0.02%
2025-08-26	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%
2025-08-25	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2025-08-22	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
2025-08-21	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
2025-08-20	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
2025-08-19	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0708	1.0708	1.0709	1.0709	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0709	1.0709	1.0714	1.0714	-0.0005	-0.05%
2025-08-15	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0714	1.0714	1.0714	1.0714	0.0000	0.00%
2025-08-14	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0714	1.0714	1.0715	1.0715	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2025-08-12	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0715	1.0715	1.0716	1.0716	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2025-08-08	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2025-08-07	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2025-08-06	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%
2025-08-05	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0714	1.0714	1.0712	1.0712	0.0002	0.02%
2025-08-04	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0712	1.0712	1.0709	1.0709	0.0003	0.03%
2025-08-01	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2025-07-31	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0707	1.0707	1.0703	1.0703	0.0004	0.04%
2025-07-30	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%
2025-07-29	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0702	1.0702	1.0704	1.0704	-0.0002	-0.02%
2025-07-28	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%
2025-07-25	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0703	1.0703	1.0708	1.0708	-0.0005	-0.05%
2025-07-23	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0708	1.0708	1.0712	1.0712	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2025-07-21	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2025-07-18	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2025-07-17	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%
2025-07-16	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2025-07-15	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0709	1.0709	1.0706	1.0706	0.0003	0.03%
2025-07-14	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2025-07-11	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0705	1.0705	1.0706	1.0706	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%
2025-07-09	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%
2025-07-08	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%
2025-07-07	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0706	1.0706	1.0704	1.0704	0.0002	0.02%
2025-07-04	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%
2025-07-03	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0701	1.0701	1.0699	1.0699	0.0002	0.02%
2025-07-02	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0699	1.0699	1.0696	1.0696	0.0003	0.03%
2025-07-01	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695	0.0001	0.01%
2025-06-30	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0695	1.0695	1.0693	1.0693	0.0002	0.02%
2025-06-27	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0693	1.0693	1.0693	1.0693	0.0000	0.00%
2025-06-26	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0693	1.0693	1.0693	1.0693	0.0000	0.00%
2025-06-25	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0693	1.0693	1.0693	1.0693	0.0000	0.00%
2025-06-24	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0693	1.0693	1.0693	1.0693	0.0000	0.00%
2025-06-23	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%
2025-06-20	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2025-06-19	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0691	1.0691	1.0690	1.0690	0.0001	0.01%
2025-06-18	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0690	1.0690	1.0689	1.0689	0.0001	0.01%
2025-06-17	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%
2025-06-16	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0688	1.0688	1.0687	1.0687	0.0001	0.01%
2025-06-13	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0687	1.0687	1.0686	1.0686	0.0001	0.01%
2025-06-12	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0686	1.0686	1.0686	1.0686	0.0000	0.00%
2025-06-11	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%
2025-06-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%
2025-06-09	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0684	1.0684	1.0682	1.0682	0.0002	0.02%
2025-06-06	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2025-06-05	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2025-06-04	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2025-06-03	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0679	1.0679	1.0676	1.0676	0.0003	0.03%
2025-05-30	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2025-05-29	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0675	1.0675	1.0677	1.0677	-0.0002	-0.02%
2025-05-28	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0677	1.0677	1.0678	1.0678	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2025-05-26	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%
2025-05-23	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2025-05-22	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2025-05-21	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2025-05-20	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0672	1.0672	1.0670	1.0670	0.0002	0.02%
2025-05-19	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0670	1.0670	1.0668	1.0668	0.0002	0.02%
2025-05-16	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0668	1.0668	1.0669	1.0669	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2025-05-14	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0667	1.0667	1.0664	1.0664	0.0003	0.03%
2025-05-13	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%
2025-05-12	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%
2025-05-09	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0660	1.0660	1.0656	1.0656	0.0004	0.04%
2025-05-08	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0656	1.0656	1.0652	1.0652	0.0004	0.04%
2025-05-07	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0652	1.0652	1.0649	1.0649	0.0003	0.03%
2025-05-06	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0649	1.0649	1.0646	1.0646	0.0003	0.03%
2025-04-30	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0646	1.0646	1.0644	1.0644	0.0002	0.02%
2025-04-29	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%
2025-04-28	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2025-04-25	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%
2025-04-24	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0642	1.0642	1.0643	1.0643	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0643	1.0643	1.0645	1.0645	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2025-04-21	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%
2025-04-18	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%
2025-04-17	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%
2025-04-16	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%
2025-04-15	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%
2025-04-14	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2025-04-11	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0642	1.0642	1.0640	1.0640	0.0002	0.02%
2025-04-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%
2025-04-08	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0641	1.0641	1.0642	1.0642	-0.0001	-0.01%
2025-04-07	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0642	1.0642	1.0630	1.0630	0.0012	0.11%
2025-04-03	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0630	1.0630	1.0623	1.0623	0.0007	0.07%
2025-04-02	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0623	1.0623	1.0621	1.0621	0.0002	0.02%
2025-04-01	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2025-03-31	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0620	1.0620	1.0618	1.0618	0.0002	0.02%
2025-03-28	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0002	0.02%
2025-03-27	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2025-03-26	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0615	1.0615	1.0612	1.0612	0.0003	0.03%
2025-03-25	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0612	1.0612	1.0608	1.0608	0.0004	0.04%
2025-03-24	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0608	1.0608	1.0604	1.0604	0.0004	0.04%
2025-03-21	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0604	1.0604	1.0601	1.0601	0.0003	0.03%
2025-03-20	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0601	1.0601	1.0595	1.0595	0.0006	0.06%
2025-03-19	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0595	1.0595	1.0592	1.0592	0.0003	0.03%
2025-03-18	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0592	1.0592	1.0589	1.0589	0.0003	0.03%
2025-03-17	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0589	1.0589	1.0590	1.0590	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0590	1.0590	1.0585	1.0585	0.0005	0.05%
2025-03-13	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0585	1.0585	1.0581	1.0581	0.0004	0.04%
2025-03-12	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%
2025-03-11	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0579	1.0579	1.0582	1.0582	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-03-07	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0581	1.0581	1.0588	1.0588	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%
2025-03-05	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-03-04	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0587	1.0587	1.0585	1.0585	0.0002	0.02%
2025-03-03	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0585	1.0585	1.0582	1.0582	0.0003	0.03%
2025-02-28	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%
2025-02-27	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0584	1.0584	1.0587	1.0587	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2025-02-25	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0586	1.0586	1.0590	1.0590	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0590	1.0590	1.0596	1.0596	-0.0006	-0.06%
2025-02-21	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0596	1.0596	1.0601	1.0601	-0.0005	-0.05%
2025-02-20	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0601	1.0601	1.0604	1.0604	-0.0003	-0.03%
2025-02-19	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%
2025-02-18	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0604	1.0604	1.0608	1.0608	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0608	1.0608	1.0610	1.0610	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0610	1.0610	1.0611	1.0611	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2025-02-12	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2025-02-11	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2025-02-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2025-02-07	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0611	1.0611	1.0608	1.0608	0.0003	0.03%
2025-02-06	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0608	1.0608	1.0604	1.0604	0.0004	0.04%
2025-02-05	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0604	1.0604	1.0600	1.0600	0.0004	0.04%
2025-01-27	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0600	1.0600	1.0593	1.0593	0.0007	0.07%
2025-01-24	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0593	1.0593	1.0595	1.0595	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0595	1.0595	1.0598	1.0598	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%
2025-01-21	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%
2025-01-20	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0597	1.0597	1.0598	1.0598	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0598	1.0598	1.0599	1.0599	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0599	1.0599	1.0604	1.0604	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0604	1.0604	1.0605	1.0605	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0605	1.0605	1.0606	1.0606	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0606	1.0606	1.0607	1.0607	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0607	1.0607	1.0609	1.0609	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0609	1.0609	1.0611	1.0611	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2025-01-07	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2025-01-06	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0611	1.0611	1.0608	1.0608	0.0003	0.03%
2025-01-03	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%
2025-01-02	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0606	1.0606	1.0601	1.0601	0.0005	0.05%
2024-12-31	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0601	1.0601	1.0597	1.0597	0.0004	0.04%
2024-12-26	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0591	1.0591	1.0592	1.0592	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0593	1.0593	1.0594	1.0594	-0.0001	-0.01%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合A	0.8007	1.04%
民生稳健	2.7143	0.75%
民生内地A	1.5840	0.60%
民生智造2025混合	1.5619	0.58%
民生红利	2.4530	0.56%
民生加银持续成长混合A	1.8679	0.49%
民生加银持续成长混合C	1.8201	0.49%
民生景气A	3.7946	0.46%
科创加银	0.8905	0.39%
民生策略A	4.1997	0.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1212	0.13%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1336	0.12%
景顺长城60天持有期债券C	1.0455	0.10%
东方红60天持有纯债A	1.0600	0.09%
东方红60天持有纯债C	1.0556	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0491	0.09%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0666	0.08%
鑫元鸿利E	1.1441	0.07%
淳厚中短债A	1.0743	0.07%
淳厚中短债C	1.0693	0.07%