民生加银月月乐30天持有短债C(民生加银月月乐30天持有期短债C)基金净值查询(016597)

今天最新净值 1.0762 0.0002 0.02% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0762
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.9233亿
最近资产：2.64亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

近一月民生加银月月乐30天持有短债C|民生加银月月乐30天持有期短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银月月乐30天持有短债C(016597)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%
2025-12-22	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2025-12-19	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2025-12-18	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%
2025-12-17	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2025-12-16	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2025-12-15	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2025-12-12	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2025-12-11	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2025-12-10	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0753	1.0753	1.0753	1.0753	0.0000	0.00%

2025-12-09	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2025-12-08	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2025-12-05	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2025-12-04	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0752	1.0752	1.0755	1.0755	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2025-12-02	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2025-12-01	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2025-11-28	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2025-11-27	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0753	1.0753	1.0755	1.0755	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合A	0.8007	1.04%
民生稳健	2.7143	0.75%
民生内地A	1.5840	0.60%
民生智造2025混合	1.5619	0.58%
民生红利	2.4530	0.56%
民生加银持续成长混合A	1.8679	0.49%
民生加银持续成长混合C	1.8201	0.49%
民生景气A	3.7946	0.46%
科创加银	0.8905	0.39%
民生策略A	4.1997	0.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1212	0.13%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1336	0.12%
景顺长城60天持有期债券C	1.0455	0.10%
东方红60天持有纯债A	1.0600	0.09%
东方红60天持有纯债C	1.0556	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0491	0.09%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0666	0.08%
鑫元鸿利E	1.1441	0.07%
淳厚中短债A	1.0743	0.07%
淳厚中短债C	1.0693	0.07%