民生加银沪深300ETF基金净值查询(515350)
今天最新净值
4.7053
0.0239 0.5100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
4.4819
-0.0387 -0.8563%
- 累计净值:1.1697
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2969亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:武杰 何江
近一季,民生加银沪深300ETF(515350)基金累计收益率6.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
4.5206 |
1.1237 |
4.5142 |
1.1221 |
0.0064 |
0.14% |
2024-04-17 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
4.5142 |
1.1221 |
4.4464 |
1.1053 |
0.0678 |
1.52% |
2024-04-16 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
4.4464 |
1.1053 |
4.4942 |
1.1172 |
-0.0478 |
-1.06% |
2024-04-15 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
4.4942 |
1.1172 |
4.4022 |
1.0943 |
0.0920 |
2.09% |
2024-04-12 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
4.4022 |
1.0943 |
4.4380 |
1.1032 |
-0.0358 |
-0.81% |
2024-04-11 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
4.4380 |
1.1032 |
4.4371 |
1.1030 |
0.0009 |
0.02% |
2024-04-10 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
4.4371 |
1.1030 |
4.4738 |
1.1121 |
-0.0367 |
-0.82% |
2024-04-09 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
4.4738 |
1.1121 |
4.4776 |
1.1131 |
-0.0038 |
-0.08% |