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民生加银沪深300ETF基金盘中实时估值(515350)

今天最新净值 4.5388 0.0686 1.5300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1283
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2969亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:武杰 何江
民生加银沪深300ETF基金515350重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.3700 5.79% 0.97% 0.0562%
300750 宁德时代 1.5400 2.69% 2.73% 0.0734%
601318 中国平安 6.3100 2.36% 1.14% 0.0269%
600036 招商银行 7.2800 2.15% 0.23% 0.0049%
000333 美的集团 2.8700 1.70% 0.19% 0.0032%
000858 五粮液 1.1400 1.61% 2.19% 0.0353%
601899 紫金矿业 9.6900 1.50% 5.00% 0.0750%
600900 长江电力 5.7500 1.32% -0.43% -0.0057%
601166 兴业银行 8.5400 1.24% 1.61% 0.0200%
600276 恒瑞医药 2.6300 1.11% 2.96% 0.0329%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
21.47% 0.3221% 96.73%
民生加银沪深300ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.53% 1.46%
2024-04-25 0.24% 0.54%
2024-04-24 0.43% 0.40%
2024-04-23 -0.69% -0.19%
2024-04-22 -0.30% 0.08%
2024-04-19 -0.80% -0.86%
2024-04-18 0.14% 0.28%
2024-04-17 1.52% 0.85%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
民生加银沪深300ETF基金515350实时估值图
民生300基金515350实时估值图
民生加银沪深300ETF基金动态
民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生创新成长混合 0.7465 2.7328%
民生加银聚优精选混合 0.4618 2.7284%
民生新战略 1.0557 2.4949%
民生成长 2.2681 2.4877%
民生加银持续成长混合A 1.1797 2.4243%
民生加银持续成长混合C 1.1584 2.4243%
民生新兴成长混合 1.1200 2.4234%
民生智造2025混合 1.1897 2.3746%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%