民生加银新兴产业混合A基金净值查询(010116)

今天最新净值 0.9009 -0.0173 -1.88% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8907 0.0021 0.2346%

累计净值：0.9009
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4844亿
最近资产：5.92亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：孙伟

近一季民生加银新兴产业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银新兴产业混合A(010116)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8886	0.8886	0.9009	0.9009	-0.0123	-1.37%
2025-12-15	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9009	0.9009	0.9182	0.9182	-0.0173	-1.88%
2025-12-12	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9182	0.9182	0.9108	0.9108	0.0074	0.81%
2025-12-11	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9108	0.9108	0.9251	0.9251	-0.0143	-1.55%
2025-12-10	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9251	0.9251	0.9254	0.9254	-0.0003	-0.03%
2025-12-09	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9254	0.9254	0.9194	0.9194	0.0060	0.65%
2025-12-08	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9194	0.9194	0.9001	0.9001	0.0193	2.14%
2025-12-05	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9001	0.9001	0.8948	0.8948	0.0053	0.59%
2025-12-04	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8948	0.8948	0.8870	0.8870	0.0078	0.88%
2025-12-03	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8870	0.8870	0.8920	0.8920	-0.0050	-0.56%

2025-12-02	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8920	0.8920	0.8944	0.8944	-0.0024	-0.27%
2025-12-01	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8944	0.8944	0.8917	0.8917	0.0027	0.30%
2025-11-28	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8917	0.8917	0.8879	0.8879	0.0038	0.43%
2025-11-27	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8879	0.8879	0.8899	0.8899	-0.0020	-0.22%
2025-11-26	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8899	0.8899	0.8710	0.8710	0.0189	2.17%
2025-11-25	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8710	0.8710	0.8601	0.8601	0.0109	1.27%
2025-11-24	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8601	0.8601	0.8611	0.8611	-0.0010	-0.12%
2025-11-21	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8611	0.8611	0.8844	0.8844	-0.0233	-2.63%
2025-11-20	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8844	0.8844	0.8862	0.8862	-0.0018	-0.20%
2025-11-19	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8862	0.8862	0.8919	0.8919	-0.0057	-0.64%
2025-11-18	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8919	0.8919	0.8966	0.8966	-0.0047	-0.52%
2025-11-17	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8966	0.8966	0.8954	0.8954	0.0012	0.13%
2025-11-14	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8954	0.8954	0.9191	0.9191	-0.0237	-2.58%
2025-11-13	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9191	0.9191	0.9205	0.9205	-0.0014	-0.15%
2025-11-12	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9205	0.9205	0.9141	0.9141	0.0064	0.70%

2025-11-11	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9141	0.9141	0.9265	0.9265	-0.0124	-1.34%
2025-11-10	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9265	0.9265	0.9308	0.9308	-0.0043	-0.46%
2025-11-07	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9308	0.9308	0.9466	0.9466	-0.0158	-1.67%
2025-11-06	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9466	0.9466	0.9232	0.9232	0.0234	2.53%
2025-11-05	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9232	0.9232	0.9225	0.9225	0.0007	0.08%
2025-11-04	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9225	0.9225	0.9325	0.9325	-0.0100	-1.07%
2025-11-03	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9325	0.9325	0.9279	0.9279	0.0046	0.50%
2025-10-31	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9279	0.9279	0.9573	0.9573	-0.0294	-3.07%
2025-10-30	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9573	0.9573	0.9736	0.9736	-0.0163	-1.67%
2025-10-29	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9736	0.9736	0.9655	0.9655	0.0081	0.84%
2025-10-28	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9655	0.9655	0.9714	0.9714	-0.0059	-0.61%
2025-10-27	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9714	0.9714	0.9480	0.9480	0.0234	2.47%
2025-10-24	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9480	0.9480	0.9225	0.9225	0.0255	2.76%
2025-10-23	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9225	0.9225	0.9336	0.9336	-0.0111	-1.19%
2025-10-22	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9336	0.9336	0.9351	0.9351	-0.0015	-0.16%
2025-10-21	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9351	0.9351	0.9191	0.9191	0.0160	1.74%
2025-10-20	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9191	0.9191	0.9031	0.9031	0.0160	1.77%
2025-10-17	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9031	0.9031	0.9285	0.9285	-0.0254	-2.74%
2025-10-16	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9285	0.9285	0.9259	0.9259	0.0026	0.28%
2025-10-15	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9259	0.9259	0.9052	0.9052	0.0207	2.29%
2025-10-14	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9052	0.9052	0.9309	0.9309	-0.0257	-2.76%
2025-10-13	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9309	0.9309	0.9385	0.9385	-0.0076	-0.81%
2025-10-10	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9385	0.9385	0.9627	0.9627	-0.0242	-2.51%
2025-10-09	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9627	0.9627	0.9608	0.9608	0.0019	0.20%
2025-09-30	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9608	0.9608	0.9626	0.9626	-0.0018	-0.19%
2025-09-29	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9626	0.9626	0.9549	0.9549	0.0077	0.81%
2025-09-26	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9549	0.9549	0.9794	0.9794	-0.0245	-2.50%
2025-09-25	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9794	0.9794	0.9753	0.9753	0.0041	0.42%
2025-09-24	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9753	0.9753	0.9732	0.9732	0.0021	0.22%
2025-09-23	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9732	0.9732	0.9827	0.9827	-0.0095	-0.97%
2025-09-22	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9827	0.9827	0.9689	0.9689	0.0138	1.42%
2025-09-19	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9689	0.9689	0.9662	0.9662	0.0027	0.28%
2025-09-18	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9662	0.9662	0.9606	0.9606	0.0056	0.58%
2025-09-17	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9606	0.9606	0.9496	0.9496	0.0110	1.16%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0619	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
民生加银恒源债券	1.0490	0.02%
民生鑫元纯债C	1.1194	0.02%
民生恒益纯债A	1.0329	0.02%
民生恒益纯债C	1.0307	0.02%
民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0694	0.02%
民生加银汇智3个月定开债	1.0677	0.02%
民生加银恒泽债券	1.1421	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%