民生加银新兴产业混合A基金净值查询(010116)

今天最新净值 1.0007 0.0220 2.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9146 0.0116 1.2890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0007
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4844亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：孙伟

近一月民生加银新兴产业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银新兴产业混合A(010116)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9987	0.9987	1.0007	1.0007	-0.0020	-0.20%
2026-09-16	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0007	1.0007	0.9787	0.9787	0.0220	2.25%
2026-09-15	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9787	0.9787	0.9818	0.9818	-0.0031	-0.32%
2026-09-14	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9818	0.9818	0.9944	0.9944	-0.0126	-1.28%
2026-09-11	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9944	0.9944	0.9903	0.9903	0.0041	0.41%
2026-09-10	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9903	0.9903	0.9981	0.9981	-0.0078	-0.78%
2026-09-09	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9981	0.9981	0.9948	0.9948	0.0033	0.33%
2026-09-08	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9948	0.9948	1.0004	1.0004	-0.0056	-0.56%
2026-09-07	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0004	1.0004	0.9615	0.9615	0.0389	4.05%
2026-09-04	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9615	0.9615	0.9772	0.9772	-0.0157	-1.61%

2026-09-03	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9772	0.9772	0.9816	0.9816	-0.0044	-0.45%
2026-09-02	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9816	0.9816	0.9935	0.9935	-0.0119	-1.20%
2026-09-01	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9935	0.9935	1.0055	1.0055	-0.0120	-1.19%
2026-08-31	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0055	1.0055	0.9971	0.9971	0.0084	0.84%
2026-08-28	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9971	0.9971	1.0079	1.0079	-0.0108	-1.07%
2026-08-27	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0079	1.0079	0.9731	0.9731	0.0348	3.58%
2026-08-26	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9731	0.9731	0.9667	0.9667	0.0064	0.66%
2026-08-25	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9667	0.9667	0.9569	0.9569	0.0098	1.02%
2026-08-24	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9569	0.9569	0.9804	0.9804	-0.0235	-2.40%
2026-08-21	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9804	0.9804	0.9672	0.9672	0.0132	1.36%
2026-08-20	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9672	0.9672	0.9649	0.9649	0.0023	0.24%
2026-08-19	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9649	0.9649	1.0258	1.0258	-0.0609	-5.94%
2026-08-18	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0258	1.0258	1.0330	1.0330	-0.0072	-0.70%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%