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民生加银新兴产业混合A - 基金主页(代码:010116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9987 -0.0020 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9146 0.0116 1.2890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9987
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4844亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.33%	0.85%	-3.32%	-13.91%	3.97%	61.03%	25.43%	-8.87%
同类排名	1488/4981	1361/5421	1331/5424	3491/5380	2171/4741	1881/4207	2004/3662	-

民生加银新兴产业混合A(010116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0156	1.69%
2026-09-17	0.9987	-0.20%
2026-09-16	1.0007	2.25%
2026-09-15	0.9787	-0.32%
2026-09-14	0.9818	-1.28%
2026-09-11	0.9944	0.41%

民生加银新兴产业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.90%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	6.43%	2.55%
688347	华虹宏力	0.0000	6.29%	4.17%
688041	海光信息	0.0000	5.88%	3.01%
600487	亨通光电	0.0000	5.11%	7.28%
601138	工业富联	0.0000	5.06%	2.61%
01797	东方甄选	0.0000	4.95%	7.83%
00700	腾讯控股	0.0000	4.36%	3.53%
603019	中科曙光	0.0000	4.01%	1.38%
002558	巨人网络	0.0000	3.54%	1.03%

民生加银新兴产业混合A(010116)基金档案

基金代码	010116	基金简称	民生加银新兴产业混合A	基金全称
发行日期	2020-09-11~2020-09-15	成立日期	2020-09-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	4.27亿元	最近份额	8.4844亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%