民生加银新兴产业混合A基金净值查询(010116)

今天最新净值 1.0007 0.0220 2.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9146 0.0116 1.2890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0007
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4844亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：孙伟

近一季民生加银新兴产业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银新兴产业混合A(010116)基金累计收益率-12.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9987	0.9987	1.0007	1.0007	-0.0020	-0.20%
2026-09-16	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0007	1.0007	0.9787	0.9787	0.0220	2.25%
2026-09-15	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9787	0.9787	0.9818	0.9818	-0.0031	-0.32%
2026-09-14	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9818	0.9818	0.9944	0.9944	-0.0126	-1.28%
2026-09-11	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9944	0.9944	0.9903	0.9903	0.0041	0.41%
2026-09-10	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9903	0.9903	0.9981	0.9981	-0.0078	-0.78%
2026-09-09	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9981	0.9981	0.9948	0.9948	0.0033	0.33%
2026-09-08	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9948	0.9948	1.0004	1.0004	-0.0056	-0.56%
2026-09-07	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0004	1.0004	0.9615	0.9615	0.0389	4.05%
2026-09-04	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9615	0.9615	0.9772	0.9772	-0.0157	-1.61%

2026-09-03	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9772	0.9772	0.9816	0.9816	-0.0044	-0.45%
2026-09-02	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9816	0.9816	0.9935	0.9935	-0.0119	-1.20%
2026-09-01	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9935	0.9935	1.0055	1.0055	-0.0120	-1.19%
2026-08-31	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0055	1.0055	0.9971	0.9971	0.0084	0.84%
2026-08-28	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9971	0.9971	1.0079	1.0079	-0.0108	-1.07%
2026-08-27	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0079	1.0079	0.9731	0.9731	0.0348	3.58%
2026-08-26	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9731	0.9731	0.9667	0.9667	0.0064	0.66%
2026-08-25	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9667	0.9667	0.9569	0.9569	0.0098	1.02%
2026-08-24	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9569	0.9569	0.9804	0.9804	-0.0235	-2.40%
2026-08-21	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9804	0.9804	0.9672	0.9672	0.0132	1.36%
2026-08-20	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9672	0.9672	0.9649	0.9649	0.0023	0.24%
2026-08-19	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9649	0.9649	1.0258	1.0258	-0.0609	-5.94%
2026-08-18	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0258	1.0258	1.0330	1.0330	-0.0072	-0.70%
2026-08-17	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0330	1.0330	1.0021	1.0021	0.0309	3.08%
2026-08-14	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0021	1.0021	0.9939	0.9939	0.0082	0.83%

2026-08-13	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9939	0.9939	0.9930	0.9930	0.0009	0.09%
2026-08-12	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9930	0.9930	0.9714	0.9714	0.0216	2.22%
2026-08-11	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9714	0.9714	0.9794	0.9794	-0.0080	-0.82%
2026-08-10	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9794	0.9794	0.9946	0.9946	-0.0152	-1.55%
2026-08-07	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9946	0.9946	0.9685	0.9685	0.0261	2.69%
2026-08-06	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9685	0.9685	0.9638	0.9638	0.0047	0.49%
2026-08-05	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9638	0.9638	0.9435	0.9435	0.0203	2.15%
2026-08-04	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9435	0.9435	0.8856	0.8856	0.0579	6.54%
2026-08-03	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8856	0.8856	0.8969	0.8969	-0.0113	-1.26%
2026-07-31	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8969	0.8969	0.8735	0.8735	0.0234	2.68%
2026-07-30	010116	民生加银新兴产业混合A	0.8735	0.8735	0.9358	0.9358	-0.0623	-7.13%
2026-07-29	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9358	0.9358	0.9411	0.9411	-0.0053	-0.56%
2026-07-28	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9411	0.9411	1.0158	1.0158	-0.0747	-7.94%
2026-07-27	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0158	1.0158	0.9898	0.9898	0.0260	2.63%
2026-07-24	010116	民生加银新兴产业混合A	0.9898	0.9898	1.0148	1.0148	-0.0250	-2.46%
2026-07-23	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0148	1.0148	1.0360	1.0360	-0.0212	-2.09%
2026-07-22	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0360	1.0360	1.0755	1.0755	-0.0395	-3.81%
2026-07-21	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0755	1.0755	1.0024	1.0024	0.0731	7.29%
2026-07-20	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0024	1.0024	1.0122	1.0122	-0.0098	-0.97%
2026-07-17	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0122	1.0122	1.0969	1.0969	-0.0847	-7.72%
2026-07-16	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0969	1.0969	1.1120	1.1120	-0.0151	-1.36%
2026-07-15	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1120	1.1120	1.1245	1.1245	-0.0125	-1.11%
2026-07-14	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1245	1.1245	1.0881	1.0881	0.0364	3.35%
2026-07-13	010116	民生加银新兴产业混合A	1.0881	1.0881	1.1312	1.1312	-0.0431	-3.81%
2026-07-10	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1312	1.1312	1.1774	1.1774	-0.0462	-3.92%
2026-07-09	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1774	1.1774	1.1203	1.1203	0.0571	5.10%
2026-07-08	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1203	1.1203	1.1131	1.1131	0.0072	0.65%
2026-07-07	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1131	1.1131	1.1075	1.1075	0.0056	0.51%
2026-07-06	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1075	1.1075	1.1171	1.1171	-0.0096	-0.86%
2026-07-03	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1171	1.1171	1.1127	1.1127	0.0044	0.40%
2026-07-02	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1127	1.1127	1.1798	1.1798	-0.0671	-5.69%
2026-07-01	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1798	1.1798	1.2165	1.2165	-0.0367	-3.11%
2026-06-30	010116	民生加银新兴产业混合A	1.2165	1.2165	1.1826	1.1826	0.0339	2.87%
2026-06-29	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1826	1.1826	1.1940	1.1940	-0.0114	-0.96%
2026-06-26	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1940	1.1940	1.2479	1.2479	-0.0539	-4.51%
2026-06-25	010116	民生加银新兴产业混合A	1.2479	1.2479	1.2100	1.2100	0.0379	3.13%
2026-06-24	010116	民生加银新兴产业混合A	1.2100	1.2100	1.1891	1.1891	0.0209	1.76%
2026-06-23	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1891	1.1891	1.2228	1.2228	-0.0337	-2.76%
2026-06-22	010116	民生加银新兴产业混合A	1.2228	1.2228	1.1981	1.1981	0.0247	2.06%
2026-06-18	010116	民生加银新兴产业混合A	1.1981	1.1981	1.1600	1.1600	0.0381	3.28%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%