民生加银新兴产业混合C基金净值查询(010117)
今天最新净值
0.7424
0.0038 0.5100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7085
0.0053 0.7582%
- 累计净值：0.7424
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.6412亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟
近一季,民生加银新兴产业混合C(010117)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7032 |
0.7032 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0165 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6867 |
0.6867 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0137 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0032 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0038 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0118 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7023 |
0.7023 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0117 |
-1.63% |
| 2024-04-02 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0093 |
-1.28% |
|
|
| 2024-04-01 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0097 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-03-28 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0103 |
1.45% |
| 2024-03-27 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0167 |
-2.30% |
| 2024-03-26 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0113 |
-1.53% |
| 2024-03-25 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7378 |
0.7378 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0149 |
-1.98% |
| 2024-03-22 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7527 |
0.7527 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-21 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0092 |
1.23% |
| 2024-03-19 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0104 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0132 |
1.78% |
| 2024-03-15 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0038 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0041 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0028 |
-0.38% |
|
|
| 2024-03-11 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0069 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7348 |
0.7348 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0094 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0151 |
-2.04% |
| 2024-03-06 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0061 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0046 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0078 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0139 |
1.91% |
| 2024-02-29 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0168 |
2.36% |
| 2024-02-28 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0175 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0279 |
3.97% |
| 2024-02-26 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7023 |
0.7023 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0049 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6974 |
0.6974 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0096 |
1.40% |
| 2024-02-21 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-02-20 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0153 |
2.27% |
| 2024-02-08 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0104 |
1.57% |
| 2024-02-07 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6641 |
0.6641 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0131 |
2.01% |
| 2024-02-06 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0345 |
5.60% |
| 2024-02-05 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0063 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0101 |
-1.60% |
| 2024-02-01 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0044 |
0.70% |
| 2024-01-31 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0110 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6395 |
0.6395 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0136 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0124 |
-1.86% |
| 2024-01-26 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6655 |
0.6655 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0106 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6761 |
0.6761 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0106 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6655 |
0.6655 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0054 |
0.82% |
| 2024-01-23 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6601 |
0.6601 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0079 |
1.21% |
| 2024-01-22 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0224 |
-3.32% |
| 2024-01-19 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0073 |
-1.07% |
| 2024-01-18 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0103 |
1.53% |
