民生加银新兴产业混合C基金净值查询(010117)
今天最新净值
0.7070
0.0135 1.9500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7094
0.0024 0.3347%
- 累计净值:0.7070
- 成立日期:2020-09-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.6412亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:孙伟
近一周,民生加银新兴产业混合C(010117)基金累计收益率1.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0135 |
1.95% |
2024-04-25 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0037 |
-0.53% |
2024-04-24 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6972 |
0.6972 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0117 |
1.71% |
2024-04-23 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6855 |
0.6855 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-04-22 |
010117 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6864 |
0.6864 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0073 |
-1.05% |