民生加银沪深300ETF(民生300)基金净值查询(515350)
今天最新净值
6.1077
0.0237 0.39%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
6.1766
0.0118 0.1919%
- 累计净值：1.5183
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2339亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：武杰 何江
近一月民生加银沪深300ETF|民生300基金净值查询
近一月,民生加银沪深300ETF(515350)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1648 |
1.5325 |
6.1077 |
1.5183 |
0.0571 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1077 |
1.5183 |
6.0840 |
1.5124 |
0.0237 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0840 |
1.5124 |
6.1188 |
1.5210 |
-0.0348 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1188 |
1.5210 |
6.0081 |
1.4935 |
0.1107 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0081 |
1.4935 |
6.0811 |
1.5117 |
-0.0730 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0811 |
1.5117 |
6.1176 |
1.5207 |
-0.0365 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1176 |
1.5207 |
6.0808 |
1.5116 |
0.0368 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0808 |
1.5116 |
6.1330 |
1.5246 |
-0.0522 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1330 |
1.5246 |
6.1412 |
1.5266 |
-0.0082 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1412 |
1.5266 |
6.1736 |
1.5346 |
-0.0324 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-08 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1736 |
1.5346 |
6.1240 |
1.5223 |
0.0496 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1240 |
1.5223 |
6.0726 |
1.5095 |
0.0514 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0726 |
1.5095 |
6.0506 |
1.5041 |
0.0220 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0506 |
1.5041 |
6.0807 |
1.5116 |
-0.0301 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0807 |
1.5116 |
6.1107 |
1.5190 |
-0.0300 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1107 |
1.5190 |
6.0456 |
1.5028 |
0.0651 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0456 |
1.5028 |
6.0298 |
1.4989 |
0.0158 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0298 |
1.4989 |
6.0327 |
1.4996 |
-0.0029 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0327 |
1.4996 |
5.9948 |
1.4902 |
0.0379 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
5.9948 |
1.4902 |
5.9415 |
1.4769 |
0.0533 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
5.9415 |
1.4769 |
5.9468 |
1.4783 |
-0.0053 |
-0.09% |
