民生加银沪深300ETF(民生300)基金净值查询(515350)
今天最新净值
6.1077
0.0237 0.39%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
6.1766
0.0118 0.1919%
- 累计净值：1.5183
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2339亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：武杰 何江
近一周民生加银沪深300ETF|民生300基金净值查询
近一周,民生加银沪深300ETF(515350)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1648 |
1.5325 |
6.1077 |
1.5183 |
0.0571 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1077 |
1.5183 |
6.0840 |
1.5124 |
0.0237 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0840 |
1.5124 |
6.1188 |
1.5210 |
-0.0348 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.1188 |
1.5210 |
6.0081 |
1.4935 |
0.1107 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
6.0081 |
1.4935 |
6.0811 |
1.5117 |
-0.0730 |
-1.22% |
